CSC fournit des solutions mondiales d’administration des entreprises et de conformité aux organisations opérant sur les marchés publics et privés. Ses services accompagnent les gestionnaires d’actifs alternatifs et les acteurs des marchés de capitaux grâce à l’administration de fonds, aux services de fiducie d’entreprise, aux comptes séquestres, à la conformité et à la gouvernance, à la gestion des noms de domaine, à la protection numérique des marques et à la cybersécurité. Présente dans plus de 140 juridictions et forte de plus de 120 ans d’histoire, CSC aide ses clients à gérer des exigences commerciales, réglementaires et numériques complexes.
Responsable de la comptabilité des fonds – capital-investissement, Bangalore hybride
Pilotez la comptabilité de fonds de capital-investissement, notamment les NAV, les opérations sur capital, le reporting investisseurs et les opérations des fonds. Gérez des équipes comptables et coordonnez-vous avec les parties prenantes internationales, les banques, les courtiers et les clients de CSC.
Description
- Collaborez avec les Opérations de prêts afin d’atteindre les objectifs opérationnels.
- Utilisez des outils complexes et coordonnez-vous avec les équipes internationales, les banques et les courtiers pour enregistrer les activités avec précision.
- Enregistrez les engagements des investisseurs et gérez les clôtures initiales, ultérieures et tardives.
- Traitez les souscriptions, rachats, transferts et conversions.
- Préparez les avis d’appels de capitaux et de distributions, les instructions de virement et les tableaux justificatifs.
- Enregistrez les transactions de négociation et hors négociation et clôturez les livres comptables.
- Préparez les feuilles de travail mensuelles et trimestrielles des NAV ainsi que les allocations économiques.
- Calculez les frais de gestion, les rendements préférentiels et le carried interest.
- Gérez le reporting investisseurs, au niveau du fonds et selon les normes ILPA.
- Travaillez avec les clients pour résoudre les questions comptables et opérationnelles.
- Supervisez les collaborateurs directs et traitez rapidement les problèmes opérationnels et de personnel.
- Maintenez les contrôles opérationnels et élaborez des solutions en cas de défaillance.
- Développez les compétences et les capacités des membres de l’équipe.
Exigences
- Compréhension des structures, conceptions et hiérarchies des fonds de capital-investissement et de dette.
- Compréhension des véhicules ad hoc, des fonds autonomes, des fonds master-feeder et du rôle de chaque entité au sein des structures de fonds.
- Compréhension des catégories d’investisseurs, des catégories de GP et de carry, ainsi que des catégories affiliées et non affiliées.
- Expérience dans l’enregistrement des engagements des investisseurs et la comptabilisation des clôtures initiales, ultérieures et tardives.
- Connaissance du traitement des opérations sur capital, notamment les souscriptions, rachats, transferts et conversions.
- Capacité à préparer les avis d’appels de capitaux et de distributions, les instructions de virement et les tableaux associés.
- Connaissance des transactions de capital master-feeder.
- Expérience dans l’enregistrement des transactions de négociation et hors négociation et la clôture des livres comptables.
- Capacité à préparer les feuilles de travail mensuelles et trimestrielles des NAV ainsi que les allocations économiques.
- Connaissance du rééquilibrage du compte de résultat et des méthodes de waterfall européennes et américaines.
- Connaissance du calcul des frais de gestion, des rendements préférentiels et du carried interest.
- Connaissance des ratios de taux de rendement interne, de rendement pondéré dans le temps et de multiple d’investissement.
- Connaissance du reporting investisseurs, au niveau du fonds et selon les normes ILPA ; le reporting ILPA est facultatif.
- Connaissance des opérations et de la comptabilité liées à la dette bancaire et aux instruments TRS, MBS et CLO.
- Maîtrise avancée d’Excel.
- Solides compétences en communication écrite, orale et interpersonnelle.
- Capacité à se coordonner efficacement avec les équipes internationales, les banques et les courtiers.
- Aptitude à gérer des collaborateurs et à superviser des équipes.
- Capacité à identifier les défaillances opérationnelles et à élaborer des solutions.
Avantages
- Primes annuelles de partage des résultats ou plans de commissions liés à la performance individuelle.
- Avantages sociaux complets.
- Congés annuels.
- Remboursement des frais de scolarité.
- Primes de recommandation.
- Package d’avantages sociaux compétitif et complet.
- Des modalités de travail hybrides ou à distance peuvent être proposées selon les besoins de l’activité et la réglementation locale.
- Soutien et ressources pour les collègues en situation de handicap.
- Opportunités de développement de carrière à l’international.