CSC cung cấp các giải pháp quản trị kinh doanh và tuân thủ trên toàn cầu cho các tổ chức hoạt động trong thị trường công và tư. Các dịch vụ của CSC hỗ trợ các công ty quản lý tài sản thay thế và các bên tham gia thị trường vốn thông qua quản trị quỹ, ủy thác doanh nghiệp, ký quỹ, tuân thủ và quản trị doanh nghiệp, quản lý tên miền, bảo vệ thương hiệu kỹ thuật số và an ninh mạng. Với hoạt động tại hơn 140 khu vực pháp lý và lịch sử hơn 120 năm, CSC giúp khách hàng quản lý các yêu cầu phức tạp về kinh doanh, quy định và kỹ thuật số.
Quản lý Kế toán Quỹ – Đầu tư Tư nhân, Bangalore Kết hợp
Dẫn dắt công tác kế toán quỹ đầu tư tư nhân, bao gồm NAV, hoạt động vốn, báo cáo nhà đầu tư và vận hành quỹ. Quản lý các nhóm kế toán và phối hợp với các bên liên quan toàn cầu, ngân hàng, môi giới và khách hàng cho CSC.
Mô tả
- Phối hợp với bộ phận Vận hành Khoản vay để hoàn thành các mục tiêu vận hành.
- Sử dụng các công cụ phức tạp và phối hợp với các nhóm toàn cầu, ngân hàng và môi giới để ghi nhận chính xác các hoạt động.
- Ghi nhận cam kết của nhà đầu tư và quản lý các đợt đóng quỹ ban đầu, tiếp theo và muộn.
- Xử lý các giao dịch đăng ký, mua lại, chuyển nhượng và chuyển đổi.
- Chuẩn bị thông báo gọi vốn và phân phối, hướng dẫn chuyển khoản và các bảng biểu hỗ trợ.
- Ghi nhận các giao dịch giao dịch và phi giao dịch, đồng thời hoàn tất sổ sách kế toán.
- Chuẩn bị sổ tính NAV hàng tháng và hàng quý cùng các phân bổ kinh tế.
- Tính phí quản lý, lợi nhuận ưu đãi và lợi ích carried interest.
- Quản lý báo cáo nhà đầu tư, báo cáo cấp quỹ và báo cáo ILPA.
- Làm việc với khách hàng để giải quyết các vấn đề kế toán và vận hành.
- Giám sát nhân viên trực tiếp và kịp thời xử lý các vấn đề vận hành và nhân sự.
- Duy trì các kiểm soát vận hành và phát triển giải pháp khi xảy ra lỗi.
- Phát triển kỹ năng và năng lực của các thành viên trong nhóm.
Yêu cầu
- Hiểu biết về cấu trúc, thiết kế và hệ thống phân cấp của các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ nợ.
- Hiểu biết về các pháp nhân mục đích đặc biệt, quỹ độc lập, quỹ master-feeder và vai trò của từng pháp nhân trong cấu trúc quỹ.
- Hiểu biết về các nhóm nhà đầu tư, nhóm GP và carry, cũng như các nhóm liên kết và không liên kết.
- Kinh nghiệm ghi nhận cam kết của nhà đầu tư và hạch toán các đợt đóng quỹ ban đầu, tiếp theo và muộn.
- Kiến thức về xử lý hoạt động vốn, bao gồm đăng ký, mua lại, chuyển nhượng và chuyển đổi.
- Khả năng chuẩn bị thông báo gọi vốn và phân phối, hướng dẫn chuyển khoản và các bảng biểu liên quan.
- Kiến thức về các giao dịch vốn master-feeder.
- Kinh nghiệm ghi nhận các giao dịch giao dịch và phi giao dịch, đồng thời hoàn tất sổ sách kế toán.
- Khả năng chuẩn bị sổ tính NAV hàng tháng và hàng quý cùng các phân bổ kinh tế.
- Kiến thức về tái cân bằng P&L và các phương pháp waterfall kiểu châu Âu và Mỹ.
- Kiến thức về cách tính phí quản lý, lợi nhuận ưu đãi và lợi ích carried interest.
- Kiến thức về tỷ suất hoàn vốn nội bộ, tỷ suất hoàn vốn theo thời gian và các chỉ số bội số đầu tư.
- Kiến thức về báo cáo nhà đầu tư, báo cáo cấp quỹ và báo cáo ILPA; báo cáo ILPA là tùy chọn.
- Kiến thức về vận hành và kế toán đối với các công cụ nợ ngân hàng, TRS, MBS và CLO.
- Kỹ năng Excel nâng cao.
- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, bằng lời nói và giao tiếp giữa cá nhân tốt.
- Khả năng phối hợp hiệu quả với các nhóm toàn cầu, ngân hàng và môi giới.
- Năng lực quản lý con người và giám sát nhóm.
- Khả năng xác định các lỗi vận hành và phát triển giải pháp.
Phúc lợi
- Thưởng chia sẻ thành công hàng năm hoặc kế hoạch hoa hồng gắn với hiệu quả cá nhân.
- Chế độ phúc lợi toàn diện dành cho nhân viên.
- Nghỉ phép hằng năm.
- Hỗ trợ hoàn trả học phí.
- Thưởng giới thiệu.
- Gói phúc lợi cạnh tranh và toàn diện.
- Có thể có hình thức làm việc kết hợp hoặc từ xa tùy theo nhu cầu kinh doanh và quy định địa phương.
- Hỗ trợ và nguồn lực dành cho đồng nghiệp khuyết tật.
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp toàn cầu.