CSC ofrece soluciones globales de administración empresarial y cumplimiento normativo para organizaciones que operan en mercados públicos y privados. Sus servicios respaldan a gestores de activos alternativos y participantes de los mercados de capitales mediante la administración de fondos, servicios fiduciarios corporativos, gestión de cuentas de garantía, cumplimiento normativo y gobernanza, gestión de nombres de dominio, protección digital de marcas y ciberseguridad. Con operaciones en más de 140 jurisdicciones y una trayectoria de más de 120 años, CSC ayuda a sus clientes a gestionar requisitos empresariales, regulatorios y digitales complejos.
Gerente de contabilidad de fondos – capital privado, Bangalore híbrido
Lidera la contabilidad de fondos de capital privado, incluidos los NAV, la actividad de capital, los informes para inversores y las operaciones del fondo. Gestiona equipos contables y coordina con partes interesadas globales, bancos, intermediarios y clientes para CSC.
Descripción
- Colabora con Operaciones de Préstamos para cumplir los objetivos operativos.
- Utiliza herramientas complejas y coordina con equipos globales, bancos e intermediarios para registrar las actividades con precisión.
- Registra los compromisos de los inversores y gestiona los cierres iniciales, posteriores y tardíos.
- Procesa suscripciones, reembolsos, transferencias y cambios.
- Prepara avisos de solicitudes de capital y distribuciones, instrucciones de transferencia bancaria y calendarios de respaldo.
- Registra transacciones comerciales y no comerciales y completa los libros contables.
- Prepara hojas de trabajo mensuales y trimestrales de NAV y asignaciones económicas.
- Calcula comisiones de gestión, rendimientos preferentes y carried interest.
- Gestiona los informes para inversores, a nivel de fondo y conforme a ILPA.
- Trabaja con los clientes para resolver asuntos contables y operativos.
- Supervisa a los subordinados directos y aborda con rapidez los problemas operativos y de personal.
- Mantiene los controles operativos y desarrolla soluciones cuando se producen fallos.
- Desarrolla las habilidades y capacidades de los miembros del equipo.
Requisitos
- Comprensión de las estructuras, diseños y jerarquías de fondos de capital privado y deuda.
- Comprensión de los vehículos de propósito especial, fondos independientes, fondos master-feeder y el papel de cada entidad dentro de las estructuras de fondos.
- Comprensión de las clases de inversores, las clases de GP y carry, y las clases afiliadas y no afiliadas.
- Experiencia registrando compromisos de inversores y contabilizando cierres iniciales, posteriores y tardíos.
- Conocimientos sobre el procesamiento de actividades de capital, incluidas suscripciones, reembolsos, transferencias y cambios.
- Capacidad para preparar avisos de solicitudes de capital y distribuciones, instrucciones de transferencia bancaria y calendarios relacionados.
- Conocimientos sobre transacciones de capital master-feeder.
- Experiencia registrando transacciones comerciales y no comerciales y completando libros contables.
- Capacidad para preparar hojas de trabajo mensuales y trimestrales de NAV y asignaciones económicas.
- Conocimientos sobre el reequilibrio de pérdidas y ganancias y los métodos de waterfall europeos y estadounidenses.
- Conocimientos sobre el cálculo de comisiones de gestión, rendimientos preferentes y carried interest.
- Conocimientos sobre las ratios de tasa interna de retorno, rentabilidad ponderada por tiempo y múltiplo de inversión.
- Conocimientos sobre informes para inversores, a nivel de fondo y conforme a ILPA; los informes ILPA son opcionales.
- Conocimientos sobre operaciones y contabilidad de deuda bancaria e instrumentos TRS, MBS y CLO.
- Conocimientos avanzados de Excel.
- Sólidas habilidades de comunicación escrita, verbal e interpersonal.
- Capacidad para coordinar eficazmente con equipos globales, bancos e intermediarios.
- Capacidad para gestionar personas y supervisar equipos.
- Capacidad para identificar fallos operativos y desarrollar soluciones.
Beneficios
- Bonificaciones anuales de participación en los resultados o planes de comisiones vinculados al rendimiento individual.
- Beneficios integrales para empleados.
- Vacaciones anuales.
- Reembolso de gastos de matrícula.
- Bonificaciones por recomendaciones.
- Paquete de beneficios competitivo e integral.
- Pueden existir modalidades de trabajo híbridas o remotas según las necesidades del negocio y la normativa local.
- Apoyo y recursos para colegas con discapacidades.
- Oportunidades de desarrollo profesional internacional.