CSC fornisce soluzioni globali di amministrazione aziendale e conformità normativa per organizzazioni che operano nei mercati pubblici e privati. I suoi servizi supportano i gestori di asset alternativi e gli operatori dei mercati dei capitali attraverso l’amministrazione di fondi, i servizi fiduciari aziendali, i conti vincolati, la conformità e la governance, la gestione dei nomi di dominio, la protezione digitale dei marchi e la cybersicurezza. Con attività in oltre 140 giurisdizioni e una storia di più di 120 anni, CSC aiuta i clienti a gestire requisiti aziendali, normativi e digitali complessi.
Responsabile della contabilità dei fondi – private equity, Bangalore ibrido
Guida la contabilità dei fondi di private equity, inclusi NAV, attività sul capitale, reporting agli investitori e operazioni del fondo. Gestisci team contabili e coordina le attività con stakeholder globali, banche, broker e clienti CSC.
Descrizione
- Collabora con le Operazioni sui prestiti per raggiungere gli obiettivi operativi.
- Utilizza strumenti complessi e coordina le attività con team globali, banche e broker per registrare accuratamente le operazioni.
- Registra gli impegni degli investitori e gestisci i closing iniziali, successivi e tardivi.
- Elabora sottoscrizioni, rimborsi, trasferimenti e switch.
- Prepara gli avvisi di richieste di capitale e distribuzioni, le istruzioni di bonifico e i prospetti di supporto.
- Registra le transazioni di negoziazione e non di negoziazione e completa i libri contabili.
- Prepara i prospetti NAV mensili e trimestrali e le allocazioni economiche.
- Calcola le commissioni di gestione, i rendimenti preferenziali e il carried interest.
- Gestisci il reporting agli investitori, a livello di fondo e secondo gli standard ILPA.
- Collabora con i clienti per risolvere questioni contabili e operative.
- Supervisiona i riporti diretti e affronta tempestivamente i problemi operativi e del personale.
- Mantieni i controlli operativi e sviluppa soluzioni quando si verificano malfunzionamenti.
- Sviluppa le competenze e le capacità dei membri del team.
Requisiti
- Conoscenza delle strutture, delle configurazioni e delle gerarchie dei fondi di private equity e di debito.
- Conoscenza dei veicoli per scopi speciali, dei fondi autonomi, dei fondi master-feeder e del ruolo di ciascuna entità nelle strutture dei fondi.
- Conoscenza delle classi di investitori, delle classi GP e carry e delle classi affiliate e non affiliate.
- Esperienza nella registrazione degli impegni degli investitori e nella contabilizzazione dei closing iniziali, successivi e tardivi.
- Conoscenza dell’elaborazione delle attività sul capitale, incluse sottoscrizioni, rimborsi, trasferimenti e switch.
- Capacità di preparare avvisi di richieste di capitale e distribuzioni, istruzioni di bonifico e relativi prospetti.
- Conoscenza delle transazioni di capitale master-feeder.
- Esperienza nella registrazione delle transazioni di negoziazione e non di negoziazione e nella chiusura dei libri contabili.
- Capacità di preparare prospetti NAV mensili e trimestrali e allocazioni economiche.
- Conoscenza del ribilanciamento del conto economico e dei metodi di waterfall europei e americani.
- Conoscenza del calcolo delle commissioni di gestione, dei rendimenti preferenziali e del carried interest.
- Conoscenza dei rapporti di tasso interno di rendimento, rendimento ponderato per il tempo e multiplo dell’investimento.
- Conoscenza del reporting agli investitori, a livello di fondo e secondo gli standard ILPA; il reporting ILPA è facoltativo.
- Conoscenza delle operazioni e della contabilità relative al debito bancario e agli strumenti TRS, MBS e CLO.
- Conoscenza avanzata di Excel.
- Ottime capacità di comunicazione scritta, verbale e interpersonale.
- Capacità di coordinarsi efficacemente con team globali, banche e broker.
- Capacità di gestire persone e supervisionare team.
- Capacità di individuare i malfunzionamenti operativi e sviluppare soluzioni.
Benefit
- Bonus annuali di partecipazione ai risultati o piani commissionali legati alle prestazioni individuali.
- Pacchetto completo di benefit per i dipendenti.
- Ferie annuali.
- Rimborso delle tasse scolastiche.
- Bonus per segnalazioni.
- Pacchetto di benefit competitivo e completo.
- Potrebbero essere disponibili modalità di lavoro ibride o da remoto in base alle esigenze aziendali e alle normative locali.
- Supporto e risorse per i colleghi con disabilità.
- Opportunità di sviluppo professionale globale.