CSC предоставя глобални решения за бизнес администрация и спазване на регулаторните изисквания за организации, работещи на публични и частни пазари. Услугите ѝ подпомагат управляващите алтернативни активи и участниците на капиталовите пазари чрез администриране на фондове, корпоративен тръст, ескроу услуги, съответствие и корпоративно управление, управление на домейни, дигитална защита на марката и киберсигурност. С дейност в над 140 юрисдикции и история от повече от 120 години CSC помага на клиентите да управляват сложни бизнес, регулаторни и цифрови изисквания.
Мениджър счетоводство на фондове – частен капитал, Бангалор, хибридна работа
Ръководете счетоводството на фондове за частен капитал, включително NAV, капиталови операции, инвеститорско отчитане и операции на фондовете. Управлявайте счетоводни екипи и координирайте работата с глобални заинтересовани страни, банки, брокери и клиенти за CSC.
Описание
- Партнирайте си с екипа по кредитни операции за постигане на оперативните цели.
- Използвайте сложни инструменти и координирайте работата с глобални екипи, банки и брокери за точно отчитане на дейностите.
- Отчитайте ангажиментите на инвеститорите и управлявайте първоначални, последващи и закъснели приключвания.
- Обработвайте записвания, обратно изкупуване, прехвърляния и замени.
- Подготвяйте известия за капиталови покани и разпределения, инструкции за банкови преводи и свързани справки.
- Отчитайте търговски и нетърговски транзакции и приключвайте счетоводните книги.
- Подготвяйте месечни и тримесечни работни книги за NAV и икономически разпределения.
- Изчислявайте управленски такси, преференциална доходност и carried interest.
- Управлявайте отчетността към инвеститори, на ниво фонд и по ILPA.
- Работете с клиенти за разрешаване на счетоводни и оперативни въпроси.
- Ръководете пряко подчинени служители и своевременно решавайте оперативни и кадрови въпроси.
- Поддържайте оперативен контрол и разработвайте решения при възникване на пропуски.
- Развивайте уменията и способностите на членовете на екипа.
Изисквания
- Познаване на структурите, устройството и йерархиите на фондове за частен капитал и дългови фондове.
- Познаване на дружества със специална цел, самостоятелни фондове, master-feeder фондове и ролята на всяко дружество в структурата на фондовете.
- Познаване на класовете инвеститори, GP и carry класовете, както и на свързаните и несвързаните класове.
- Опит в отчитането на ангажиментите на инвеститорите и счетоводното третиране на първоначални, последващи и закъснели приключвания.
- Познания за обработка на капиталови операции, включително записвания, обратно изкупуване, прехвърляния и замени.
- Умение за подготовка на известия за капиталови покани и разпределения, инструкции за банкови преводи и свързани справки.
- Познания за капиталови транзакции на master-feeder фондове.
- Опит в отчитането на търговски и нетърговски транзакции и приключването на счетоводните книги.
- Умение за подготовка на месечни и тримесечни работни книги за NAV и икономически разпределения.
- Познания за ребалансиране на печалбата и загубата и за европейски и американски waterfall методи.
- Познания за изчисляване на управленски такси, преференциална доходност и carried interest.
- Познания за коефициентите вътрешна норма на възвръщаемост, времево претеглена доходност и множител на инвестицията.
- Познания за отчетност към инвеститори, на ниво фонд и по ILPA; отчетността по ILPA е по избор.
- Познания за операциите и счетоводството на банков дълг и инструменти TRS, MBS и CLO.
- Напреднали умения в Excel.
- Отлични писмени, устни и междуличностни комуникационни умения.
- Умение за ефективна координация с глобални екипи, банки и брокери.
- Способност за управление на хора и ръководене на екипи.
- Умение за идентифициране на оперативни пропуски и разработване на решения.
Придобивки
- Годишни бонуси за споделен успех или комисионни планове, обвързани с индивидуалното представяне.
- Пълни придобивки за служители.
- Годишен отпуск.
- Възстановяване на разходи за обучение.
- Бонуси за препоръки.
- Конкурентен и пълен пакет от придобивки.
- Хибридна или дистанционна работа може да бъде достъпна според бизнес нуждите и местните разпоредби.
- Подкрепа и ресурси за колеги с увреждания.
- Възможности за глобално кариерно развитие.