CSCは、公共市場および民間市場で事業を展開する組織に、グローバルな事業管理・コンプライアンスソリューションを提供しています。オルタナティブ資産運用会社や資本市場の参加者を支援するため、ファンド管理、コーポレート・トラスト、エスクロー、コンプライアンスとガバナンス、ドメイン名管理、デジタルブランド保護、サイバーセキュリティなどのサービスを展開しています。140を超える法域で事業を運営し、120年以上の歴史を持つCSCは、複雑な事業、規制、デジタル関連の要件への対応を支援しています。
ファンド会計マネージャー—プライベートエクイティ、バンガロール・ハイブリッド勤務
プライベートエクイティ・ファンドの会計業務を統括し、NAV、資本活動、投資家向け報告、ファンド運営を担当します。 会計チームを管理し、グローバルな関係者、銀行、ブローカー、顧客と連携してCSCを支援します。
仕事内容
- ローン・オペレーションチームと連携し、業務目標を達成する。
- 複雑なツールを使用し、グローバルチーム、銀行、ブローカーと連携して取引を正確に記録する。
- 投資家コミットメントを記録し、初回、追加、遅延クロージングを管理する。
- 申込、償還、譲渡、スイッチを処理する。
- キャピタルコール通知、分配通知、送金指示、関連明細を作成する。
- 取引および非取引取引を記録し、帳簿を完成させる。
- 月次および四半期のNAVワークブックと経済的配分を作成する。
- 管理報酬、優先リターン、キャリードインタレストを計算する。
- 投資家向け、ファンドレベル、ILPAレポーティングを管理する。
- 顧客と協力して会計および業務上の問題を解決する。
- 直属の部下を監督し、業務および人事上の問題に迅速に対応する。
- 業務管理体制を維持し、障害発生時には解決策を策定する。
- チームメンバーのスキルと能力を伸ばす。
応募要件
- プライベートエクイティおよびデット・ファンドの構造、設計、階層を理解していること。
- 特別目的会社、単独ファンド、マスターフィーダー・ファンド、およびファンド構造における各エンティティの役割を理解していること。
- 投資家クラス、GPおよびキャリークラス、関連クラスおよび非関連クラスを理解していること。
- 投資家コミットメントの記録ならびに初回、追加、遅延クロージングの会計処理経験。
- 申込、償還、譲渡、スイッチを含む資本活動処理の知識。
- キャピタルコール通知、分配通知、送金指示および関連明細を作成できること。
- マスターフィーダーの資本取引に関する知識。
- 取引および非取引取引の記録と帳簿の完成経験。
- 月次および四半期のNAVワークブックと経済的配分を作成できること。
- 損益のリバランスならびに欧州式および米国式ウォーターフォール方式の知識。
- 管理報酬、優先リターン、キャリードインタレストの計算知識。
- 内部収益率、時間加重収益率、投資倍率の知識。
- 投資家向け、ファンドレベル、ILPAレポーティングの知識。ILPAレポーティングは任意。
- 銀行債務、TRS、MBS、CLO商品の運用および会計処理に関する知識。
- 高度なExcelスキル。
- 優れた文書、口頭、対人コミュニケーション能力。
- グローバルチーム、銀行、ブローカーと効果的に連携できること。
- 人材管理およびチーム監督能力。
- 業務上の障害を特定し、解決策を策定できること。
福利厚生
- 個人の業績に連動した年間成功分配ボーナスまたはコミッション制度。
- 充実した従業員福利厚生。
- 年次有給休暇。
- 授業料補助。
- 紹介ボーナス。
- 競争力のある充実した福利厚生パッケージ。
- 事業上のニーズおよび現地規制に応じて、ハイブリッド勤務またはリモート勤務が利用できる場合があります。
- 障害のある同僚への支援とリソース。
- グローバルなキャリア開発機会。