CSC pruža globalna rješenja za poslovnu administraciju i usklađenost organizacijama koje posluju na javnim i privatnim tržištima. Njezine usluge podržavaju upravitelje alternativnom imovinom i sudionike na tržištima kapitala kroz administraciju fondova, korporativno povjerenje, escrow usluge, usklađenost i korporativno upravljanje, upravljanje domenama, digitalnu zaštitu brenda i kibernetičku sigurnost. Poslujući u više od 140 jurisdikcija i s poviješću duljom od 120 godina, CSC pomaže klijentima upravljati složenim poslovnim, regulatornim i digitalnim zahtjevima.
Voditelj računovodstva fondova – private equity, Bangalore, hibridni rad
Vodite računovodstvo private equity fondova, uključujući NAV, kapitalne aktivnosti, izvještavanje investitora i poslovanje fonda. Upravljajte računovodstvenim timovima i koordinirajte s globalnim dionicima, bankama, brokerima i klijentima za CSC.
Opis
- Surađivati s odjelom kreditnih operacija na ostvarivanju operativnih ciljeva.
- Koristiti složene alate i koordinirati s globalnim timovima, bankama i brokerima radi točnog evidentiranja aktivnosti.
- Evidentirati obveze investitora te upravljati početnim, naknadnim i zakašnjelim zatvaranjima.
- Obrađivati upise, otkupe, prijenose i zamjene.
- Pripremati obavijesti o pozivima na uplatu kapitala i distribucijama, upute za bankovne transfere i prateće rasporede.
- Evidentirati trgovačke i netrgovačke transakcije te zaključivati poslovne knjige.
- Pripremati mjesečne i tromjesečne radne knjige NAV-a i ekonomske raspodjele.
- Izračunavati naknade za upravljanje, povlaštene prinose i carried interest.
- Upravljati izvještavanjem investitora, na razini fonda i prema standardu ILPA.
- Surađivati s klijentima na rješavanju računovodstvenih i operativnih pitanja.
- Nadzirati izravno podređene zaposlenike i pravodobno rješavati operativna i kadrovska pitanja.
- Održavati operativne kontrole i razvijati rješenja kada dođe do njihovog neuspjeha.
- Razvijati vještine i sposobnosti članova tima.
Zahtjevi
- Razumijevanje struktura, ustroja i hijerarhije private equity i dužničkih fondova.
- Razumijevanje subjekata posebne namjene, samostalnih fondova, master-feeder fondova i uloge svakog subjekta unutar struktura fondova.
- Razumijevanje klasa investitora, GP i carry klasa te povezanih i nepovezanih klasa.
- Iskustvo u evidentiranju obveza investitora i računovodstvenom praćenju početnih, naknadnih i zakašnjelih zatvaranja.
- Poznavanje obrade kapitalnih aktivnosti, uključujući upise, otkupe, prijenose i zamjene.
- Sposobnost pripreme obavijesti o pozivima na uplatu kapitala i distribucijama, uputa za bankovne transfere i povezanih rasporeda.
- Poznavanje kapitalnih transakcija master-feeder fondova.
- Iskustvo u evidentiranju trgovačkih i netrgovačkih transakcija te zaključivanju poslovnih knjiga.
- Sposobnost pripreme mjesečnih i tromjesečnih radnih knjiga NAV-a i ekonomskih raspodjela.
- Poznavanje rebalansiranja dobiti i gubitka te europskih i američkih waterfall metoda.
- Poznavanje izračuna naknada za upravljanje, povlaštenog prinosa i carried interesta.
- Poznavanje omjera interne stope povrata, vremenski ponderiranog prinosa i višekratnika ulaganja.
- Poznavanje izvještavanja investitora, na razini fonda i prema standardu ILPA; ILPA izvještavanje nije obvezno.
- Poznavanje poslovanja i računovodstva bankovnog duga te instrumenata TRS, MBS i CLO.
- Napredno znanje Excela.
- Izvrsne pisane, usmene i interpersonalne komunikacijske vještine.
- Sposobnost učinkovite koordinacije s globalnim timovima, bankama i brokerima.
- Sposobnost upravljanja ljudima i nadziranja timova.
- Sposobnost prepoznavanja operativnih neuspjeha i razvoja rješenja.
Pogodnosti
- Godišnji bonusi za uspjeh ili provizijski planovi povezani s individualnim učinkom.
- Sveobuhvatni paket pogodnosti za zaposlenike.
- Godišnji odmor.
- Naknada troškova školarine.
- Bonusi za preporuke.
- Konkurentan i sveobuhvatan paket pogodnosti.
- Hibridni ili udaljeni rad može biti dostupan u skladu s poslovnim potrebama i lokalnim propisima.
- Podrška i resursi za kolege s invaliditetom.
- Mogućnosti globalnog razvoja karijere.