CSC erbjuder globala lösningar för företagsadministration och regelefterlevnad till organisationer som verkar på offentliga och privata marknader. Tjänsterna stöder förvaltare av alternativa tillgångar och aktörer på kapitalmarknaden genom fondadministration, företagsadministration, escrow-tjänster, regelefterlevnad och bolagsstyrning, hantering av domännamn, digitalt varumärkesskydd och cybersäkerhet. Med verksamhet i över 140 jurisdiktioner och mer än 120 års erfarenhet hjälper CSC kunder att hantera komplexa affärsmässiga, regulatoriska och digitala krav.
Chef för fondredovisning – private equity, Bangalore hybrid
Leda redovisningen av private equity-fonder med ansvar för NAV, kapitaltransaktioner, invest rapportering och fondverksamhet. Hantera redovisningsteam och samordna med globala intressenter, banker, mäklare och kunder för CSC.
Beskrivning
- Samarbeta med låneverksamheten för att uppnå operativa mål.
- Använd komplexa verktyg och samordna med globala team, banker och mäklare för att registrera aktiviteter korrekt.
- Registrera investerarnas åtaganden och hantera initiala, efterföljande och sena stängningar.
- Hantera teckningar, inlösen, överföringar och byten.
- Förbered kapitalanrops- och distributionsmeddelanden, betalningsinstruktioner och tillhörande underlag.
- Registrera handels- och icke-handelstransaktioner och slutför bokföringen.
- Förbered månatliga och kvartalsvisa NAV-arbetsböcker och ekonomiska allokeringar.
- Beräkna förvaltningsavgifter, preferensavkastning och carried interest.
- Hantera investerar-, fond- och ILPA-rapportering.
- Samarbeta med kunder för att lösa redovisnings- och operativa frågor.
- Arbetsled direktrapporterande och hantera operativa frågor och personalfrågor skyndsamt.
- Upprätthåll operativa kontroller och utveckla lösningar när fel uppstår.
- Utveckla teammedlemmarnas färdigheter och kompetens.
Krav
- Förståelse för private equity- och skuldfondsstrukturer, utformningar och hierarkier.
- Förståelse för särskilda ändamålsenliga bolag, fristående fonder, master-feeder-fonder och varje enhets roll i fondstrukturer.
- Förståelse för investerarklasser, GP- och carry-klasser samt närstående och icke-närstående klasser.
- Erfarenhet av att registrera investeraråtaganden och redovisa initiala, efterföljande och sena stängningar.
- Kunskap om hantering av kapitaltransaktioner, inklusive teckningar, inlösen, överföringar och byten.
- Förmåga att förbereda kapitalanrops- och distributionsmeddelanden, betalningsinstruktioner och relaterade underlag.
- Kunskap om kapitaltransaktioner i master-feeder-strukturer.
- Erfarenhet av att registrera handels- och icke-handelstransaktioner och slutföra bokföringen.
- Förmåga att förbereda månatliga och kvartalsvisa NAV-arbetsböcker och ekonomiska allokeringar.
- Kunskap om resultatutjämning och europeiska och amerikanska vattenfallsmetoder.
- Kunskap om beräkning av förvaltningsavgifter, preferensavkastning och carried interest.
- Kunskap om internränta, tidsvägd avkastning och multiplar för investeringar.
- Kunskap om investerar-, fond- och ILPA-rapportering; ILPA-rapportering är valfri.
- Kunskap om verksamhet och redovisning för bankskuld, TRS-, MBS- och CLO-instrument.
- Avancerade kunskaper i Excel.
- Mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga samt god förmåga att samarbeta.
- Förmåga att samordna effektivt med globala team, banker och mäklare.
- Förmåga att leda personal och arbetsleda team.
- Förmåga att identifiera operativa fel och utveckla lösningar.
Förmåner
- Årliga bonusar eller provisionsplaner kopplade till individuell prestation.
- Omfattande personalförmåner.
- Årlig semester.
- Ersättning för studieavgifter.
- Rekryteringsbonusar.
- Konkurrenskraftigt och omfattande förmånspaket.
- Hybrid- eller distansarbete kan vara tillgängligt utifrån verksamhetens behov och lokala bestämmelser.
- Stöd och resurser för kollegor med funktionsnedsättning.
- Möjligheter till global karriärutveckling.