CSC предоставляет глобальные решения в области администрирования бизнеса и соблюдения нормативных требований для организаций, работающих на государственных и частных рынках. Компания помогает управляющим альтернативными активами и участникам рынков капитала, предлагая администрирование фондов, корпоративное доверительное управление, услуги эскроу, обеспечение соблюдения требований, корпоративное управление, управление доменными именами, цифровую защиту бренда и кибербезопасность. Работая более чем в 140 юрисдикциях и имея историю продолжительностью свыше 120 лет, CSC помогает клиентам справляться со сложными деловыми, регуляторными и цифровыми задачами.
Менеджер по учету фондов — прямые инвестиции, гибридный формат в Бангалоре
Руководите учетом фондов прямых инвестиций, включая расчет NAV, операции с капиталом, отчетность перед инвесторами и деятельность фондов. Управляйте бухгалтерскими командами и взаимодействуйте с международными коллегами, банками, брокерами и клиентами CSC.
Описание
- Взаимодействовать с операционной командой по кредитам для достижения операционных целей.
- Использовать сложные инструменты и координировать работу с международными командами, банками и брокерами для точного отражения операций.
- Отражать обязательства инвесторов и управлять первоначальными, последующими и поздними закрытиями.
- Обрабатывать подписки, погашения, переводы и переключения.
- Готовить уведомления о требованиях по внесению капитала и распределениях, платежные инструкции и вспомогательные графики.
- Отражать торговые и неторговые операции и завершать ведение бухгалтерских книг.
- Готовить ежемесячные и ежеквартальные рабочие книги NAV и распределения экономических показателей.
- Рассчитывать комиссии за управление, привилегированную доходность и долю управляющего в прибыли.
- Управлять отчетностью для инвесторов, на уровне фондов и по стандартам ILPA.
- Взаимодействовать с клиентами для решения вопросов учета и операционной деятельности.
- Руководить непосредственными подчиненными и своевременно решать операционные и кадровые вопросы.
- Поддерживать операционный контроль и разрабатывать решения при возникновении сбоев.
- Развивать навыки и компетенции членов команды.
Требования
- Понимание структур, организации и иерархии фондов прямых инвестиций и долговых фондов.
- Понимание компаний специального назначения, самостоятельных фондов, фондов master-feeder и роли каждого юридического лица в структуре фонда.
- Понимание классов инвесторов, классов GP и carried interest, а также связанных и независимых классов.
- Опыт отражения обязательств инвесторов и учета первоначальных, последующих и поздних закрытий.
- Знание обработки операций с капиталом, включая подписки, погашения, переводы и переключения.
- Умение готовить уведомления о требованиях по внесению капитала и распределениях, платежные инструкции и связанные графики.
- Знание операций с капиталом в структурах master-feeder.
- Опыт отражения торговых и неторговых операций и ведения бухгалтерских книг.
- Умение готовить ежемесячные и ежеквартальные рабочие книги NAV и распределения экономических показателей.
- Знание ребалансировки P&L и европейских и американских методов waterfall.
- Знание расчетов комиссий за управление, привилегированной доходности и carried interest.
- Знание коэффициентов внутренней нормы доходности, доходности, взвешенной по времени, и инвестиционного мультипликатора.
- Знание отчетности для инвесторов, на уровне фондов и по стандартам ILPA; отчетность ILPA необязательна.
- Знание операций и бухгалтерского учета банковского долга, TRS, MBS и инструментов CLO.
- Продвинутые навыки работы в Excel.
- Сильные навыки письменной, устной и межличностной коммуникации.
- Умение эффективно координировать работу с международными командами, банками и брокерами.
- Способность управлять людьми и руководить командами.
- Умение выявлять операционные сбои и разрабатывать решения.
Преимущества
- Ежегодные бонусы или комиссионные по результатам работы, зависящие от индивидуальных показателей.
- Комплексный пакет льгот для сотрудников.
- Ежегодный отпуск.
- Компенсация расходов на обучение.
- Бонусы за рекомендации.
- Конкурентоспособный комплексный пакет льгот.
- Гибридный или удаленный формат работы может быть доступен в зависимости от потребностей бизнеса и местного законодательства.
- Поддержка и ресурсы для коллег с инвалидностью.
- Возможности международного карьерного развития.