CSC 为在公共和私营市场开展业务的组织提供全球业务管理与合规解决方案。其服务涵盖基金管理、公司信托、托管、合规与治理、域名管理、数字品牌保护及网络安全，支持另类资产管理机构和资本市场参与者。CSC 的业务覆盖全球 140 多个司法管辖区，拥有超过 120 年的发展历史，帮助客户应对复杂的业务、监管和数字化要求。
基金会计经理——私募股权，班加罗尔混合办公
负责私募股权基金会计，涵盖资产净值、资本活动、投资者报告和基金运营。 管理会计团队，并与全球利益相关方、银行、经纪商及客户协调，为CSC提供支持。
描述
- 与贷款运营团队合作，完成运营目标。
- 使用复杂工具并协调全球团队、银行和经纪商，准确记录各项活动。
- 记录投资者承诺，并管理首次、后续及逾期交割。
- 处理认购、赎回、转让和转换。
- 准备资本催缴通知、分配通知、电汇指令及相关明细表。
- 记录交易和非交易事项，并完成账簿记录。
- 准备月度和季度资产净值工作簿及经济分配。
- 计算管理费、优先回报和附带权益。
- 管理投资者层面、基金层面及ILPA报告。
- 与客户合作解决会计和运营问题。
- 监督直属下属，并及时处理运营和人员问题。
- 维护运营控制，并在发生失效时制定解决方案。
- 提升团队成员的技能和能力。
任职要求
- 了解私募股权基金和债务基金的结构、设计及层级关系。
- 了解特殊目的实体、独立基金、主馈基金，以及各实体在基金结构中的作用。
- 了解投资者类别、普通合伙人及附带权益类别，以及关联和非关联类别。
- 具备记录投资者承诺以及核算首次、后续和逾期交割的经验。
- 了解资本活动处理，包括认购、赎回、转让和转换。
- 能够准备资本催缴通知、分配通知、电汇指令及相关明细表。
- 了解主馈基金资本交易。
- 具备记录交易和非交易事项并完成账簿记录的经验。
- 能够准备月度和季度资产净值工作簿及经济分配。
- 了解损益再平衡以及欧洲式和美式瀑布分配方法。
- 了解管理费、优先回报和附带权益的计算。
- 了解内部收益率、时间加权收益率和投资倍数等比率。
- 了解投资者层面、基金层面及ILPA报告；ILPA报告经验为可选项。
- 了解银行债务、总收益互换、抵押贷款支持证券和抵押贷款债务凭证等工具的运营和会计处理。
- 具备高级Excel技能。
- 具备出色的书面、口头及人际沟通能力。
- 能够与全球团队、银行和经纪商进行有效协调。
- 具备人员管理和团队监督能力。
- 能够识别运营失效并制定解决方案。
福利待遇
- 根据个人绩效发放年度成功分享奖金或提供佣金计划。
- 完善的员工福利。
- 年假。
- 学费报销。
- 推荐奖金。
- 具有竞争力且全面的福利待遇。
- 可根据业务需求和当地法规提供混合办公或远程办公安排。
- 为残障同事提供支持和资源。
- 全球职业发展机会。