CSC надає глобальні рішення з адміністрування бізнесу та дотримання нормативних вимог для організацій, що працюють на державних і приватних ринках. Компанія підтримує керуючих альтернативними активами та учасників ринків капіталу, пропонуючи адміністрування фондів, корпоративні довірчі послуги, послуги ескроу, забезпечення дотримання вимог, корпоративне управління, управління доменними іменами, цифровий захист бренду та кібербезпеку. Працюючи більш ніж у 140 юрисдикціях і маючи понад 120 років історії, CSC допомагає клієнтам керувати складними бізнесовими, регуляторними та цифровими завданнями.
Менеджер з обліку фондів — прямі інвестиції, гібридний формат у Бангалорі
Керуйте обліком фондів прямих інвестицій, зокрема розрахунком NAV, операціями з капіталом, звітністю для інвесторів і діяльністю фондів. Керуйте бухгалтерськими командами та взаємодійте з міжнародними колегами, банками, брокерами й клієнтами CSC.
Опис
- Взаємодіяти з операційною командою з кредитування для досягнення операційних цілей.
- Використовувати складні інструменти та координувати роботу з міжнародними командами, банками й брокерами для точного відображення операцій.
- Відображати зобов’язання інвесторів і керувати первинними, наступними та пізніми закриттями.
- Обробляти підписки, погашення, перекази та перемикання.
- Готувати повідомлення про вимоги щодо внесення капіталу та розподіли, платіжні інструкції й допоміжні таблиці.
- Відображати торговельні та неторговельні операції й завершувати ведення бухгалтерських книг.
- Готувати щомісячні та щоквартальні робочі книги NAV і розподіли економічних показників.
- Розраховувати комісії за управління, привілейовану дохідність і carried interest.
- Керувати звітністю для інвесторів, на рівні фондів і за стандартами ILPA.
- Взаємодіяти з клієнтами для вирішення питань обліку та операційної діяльності.
- Керувати безпосередніми підлеглими та своєчасно вирішувати операційні й кадрові питання.
- Підтримувати операційний контроль і розробляти рішення у разі виникнення збоїв.
- Розвивати навички та компетенції членів команди.
Вимоги
- Розуміння структур, організації та ієрархії фондів прямих інвестицій і боргових фондів.
- Розуміння компаній спеціального призначення, самостійних фондів, фондів master-feeder і ролі кожної юридичної особи у структурі фонду.
- Розуміння класів інвесторів, класів GP і carried interest, а також пов’язаних і незалежних класів.
- Досвід відображення зобов’язань інвесторів і обліку первинних, наступних та пізніх закриттів.
- Знання обробки операцій із капіталом, зокрема підписок, погашень, переказів і перемикань.
- Уміння готувати повідомлення про вимоги щодо внесення капіталу та розподіли, платіжні інструкції і пов’язані таблиці.
- Знання операцій із капіталом у структурах master-feeder.
- Досвід відображення торговельних і неторговельних операцій та ведення бухгалтерських книг.
- Уміння готувати щомісячні та щоквартальні робочі книги NAV і розподіли економічних показників.
- Знання ребалансування P&L та європейських і американських методів waterfall.
- Знання розрахунків комісій за управління, привілейованої дохідності та carried interest.
- Знання коефіцієнтів внутрішньої норми дохідності, дохідності, зваженої за часом, та інвестиційного мультиплікатора.
- Знання звітності для інвесторів, на рівні фондів і за стандартами ILPA; звітність ILPA є необов’язковою.
- Знання операцій та обліку банківського боргу, TRS, MBS і інструментів CLO.
- Високий рівень володіння Excel.
- Сильні навички письмової, усної та міжособистісної комунікації.
- Уміння ефективно координувати роботу з міжнародними командами, банками й брокерами.
- Здатність керувати людьми та очолювати команди.
- Уміння виявляти операційні збої та розробляти рішення.
Переваги
- Щорічні бонуси або комісійні за успішні результати, що залежать від індивідуальних показників.
- Комплексний пакет пільг для працівників.
- Щорічна відпустка.
- Компенсація витрат на навчання.
- Бонуси за рекомендації.
- Конкурентний комплексний пакет пільг.
- Гібридний або віддалений формат роботи може бути доступний залежно від потреб бізнесу та місцевого законодавства.
- Підтримка й ресурси для колег з інвалідністю.
- Можливості міжнародного кар’єрного розвитку.