CSC oferuje globalne rozwiązania w zakresie administracji biznesowej i zgodności z przepisami dla organizacji działających na rynkach publicznych i prywatnych. Firma wspiera zarządzających alternatywnymi aktywami oraz uczestników rynków kapitałowych, świadcząc usługi administracji funduszami, powiernictwa korporacyjnego, escrow, zgodności z regulacjami i ładu korporacyjnego, a także zarządzania nazwami domen, cyfrowej ochrony marki i cyberbezpieczeństwa. Dzięki działalności w ponad 140 jurysdykcjach i historii sięgającej ponad 120 lat CSC pomaga klientom zarządzać złożonymi wymaganiami biznesowymi, regulacyjnymi i cyfrowymi.
Menedżer ds. księgowości funduszy — private equity, praca hybrydowa w Bangalore
Zarządzaj księgowością funduszy private equity, obejmującą wyceny NAV, operacje kapitałowe, raportowanie dla inwestorów i działalność funduszy. Kieruj zespołami księgowymi i współpracuj z globalnymi interesariuszami, bankami, brokerami oraz klientami CSC.
Opis
- Współpracować z zespołem Loan Operations w celu realizacji celów operacyjnych.
- Korzystać ze złożonych narzędzi i koordynować pracę z globalnymi zespołami, bankami oraz brokerami, aby prawidłowo rejestrować operacje.
- Rejestrować zobowiązania inwestorów oraz zarządzać pierwszymi, kolejnymi i spóźnionymi zamknięciami.
- Przetwarzać subskrypcje, umorzenia, transfery i zamiany.
- Przygotowywać zawiadomienia o wezwaniach kapitałowych i wypłatach, instrukcje przelewów oraz zestawienia pomocnicze.
- Rejestrować transakcje handlowe i niehandlowe oraz prowadzić księgi rachunkowe do ich zamknięcia.
- Przygotowywać miesięczne i kwartalne arkusze NAV oraz alokacje ekonomiczne.
- Obliczać opłaty za zarządzanie, uprzywilejowany zwrot i carried interest.
- Zarządzać raportowaniem dla inwestorów, na poziomie funduszu oraz według standardów ILPA.
- Współpracować z klientami w celu rozwiązywania kwestii księgowych i operacyjnych.
- Nadzorować podległych pracowników oraz szybko reagować na kwestie operacyjne i personalne.
- Utrzymywać kontrole operacyjne i opracowywać rozwiązania w przypadku wystąpienia awarii.
- Rozwijać umiejętności i kompetencje członków zespołu.
Wymagania
- Znajomość struktur, organizacji i hierarchii funduszy private equity oraz funduszy dłużnych.
- Znajomość spółek celowych, funduszy samodzielnych, funduszy master-feeder oraz roli każdego podmiotu w strukturze funduszu.
- Znajomość klas inwestorów, klas GP i carry oraz klas powiązanych i niepowiązanych.
- Doświadczenie w rejestrowaniu zobowiązań inwestorów i księgowaniu pierwszych, kolejnych oraz spóźnionych zamknięć.
- Znajomość obsługi operacji kapitałowych, w tym subskrypcji, umorzeń, transferów i zamian.
- Umiejętność przygotowywania zawiadomień o wezwaniach kapitałowych i wypłatach, instrukcji przelewów oraz powiązanych zestawień.
- Znajomość transakcji kapitałowych w strukturach master-feeder.
- Doświadczenie w rejestrowaniu transakcji handlowych i niehandlowych oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych do ich zamknięcia.
- Umiejętność przygotowywania miesięcznych i kwartalnych arkuszy NAV oraz alokacji ekonomicznych.
- Znajomość równoważenia P&L oraz europejskich i amerykańskich metod waterfall.
- Znajomość obliczeń opłat za zarządzanie, uprzywilejowanego zwrotu i carried interest.
- Znajomość wskaźników wewnętrznej stopy zwrotu, stopy zwrotu ważonej w czasie oraz mnożnika inwestycyjnego.
- Znajomość raportowania dla inwestorów, na poziomie funduszu i według standardów ILPA; raportowanie ILPA jest opcjonalne.
- Znajomość operacji i księgowania długu bankowego oraz instrumentów TRS, MBS i CLO.
- Zaawansowana znajomość programu Excel.
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji pisemnej, ustnej i interpersonalnej.
- Umiejętność skutecznej koordynacji pracy z globalnymi zespołami, bankami i brokerami.
- Umiejętność zarządzania ludźmi i nadzorowania zespołów.
- Umiejętność identyfikowania awarii operacyjnych i opracowywania rozwiązań.
Benefity
- Coroczne premie za sukces lub plany prowizyjne powiązane z indywidualnymi wynikami.
- Kompleksowy pakiet świadczeń pracowniczych.
- Urlop wypoczynkowy.
- Zwrot kosztów czesnego.
- Premie za polecenia.
- Konkurencyjny, kompleksowy pakiet świadczeń.
- Praca hybrydowa lub zdalna może być dostępna zgodnie z potrzebami biznesowymi i lokalnymi przepisami.
- Wsparcie i zasoby dla współpracowników z niepełnosprawnościami.
- Możliwości rozwoju kariery na poziomie globalnym.