CSC 為在公共與私人市場營運的組織提供全球業務管理與合規解決方案。其服務涵蓋基金管理、公司信託、託管、合規與治理、網域名稱管理、數位品牌保護及網路安全，支援另類資產管理機構與資本市場參與者。CSC 的業務遍及全球 140 多個司法管轄區，擁有超過 120 年的發展歷史，協助客戶處理複雜的業務、監管與數位化需求。
基金會計經理——私募股權，班加羅爾混合辦公
負責私募股權基金會計，涵蓋資產淨值、資本活動、投資者報告及基金營運。 管理會計團隊，並與全球利害關係人、銀行、經紀商及客戶協調，為CSC提供支援。
說明
- 與貸款營運團隊合作，以達成營運目標。
- 使用複雜工具並協調全球團隊、銀行及經紀商，準確記錄各項活動。
- 記錄投資者承諾，並管理首次、後續及逾期交割。
- 處理認購、贖回、轉讓及轉換。
- 準備資本催繳通知、分配通知、電匯指示及相關明細表。
- 記錄交易及非交易事項，並完成帳簿記錄。
- 準備每月及每季資產淨值工作簿與經濟分配。
- 計算管理費、優先回報及附帶權益。
- 管理投資者層面、基金層面及ILPA報告。
- 與客戶合作解決會計及營運問題。
- 督導直屬下屬，並及時處理營運及人事問題。
- 維持營運控制，並在發生失效時制定解決方案。
- 培養團隊成員的技能與能力。
職位要求
- 了解私募股權基金及債務基金的結構、設計與層級關係。
- 了解特殊目的實體、獨立基金、主饋基金，以及各實體在基金結構中的角色。
- 了解投資者類別、普通合夥人及附帶權益類別，以及關聯和非關聯類別。
- 具備記錄投資者承諾，以及核算首次、後續及逾期交割的經驗。
- 了解資本活動處理，包括認購、贖回、轉讓及轉換。
- 能夠準備資本催繳通知、分配通知、電匯指示及相關明細表。
- 了解主饋基金資本交易。
- 具備記錄交易及非交易事項並完成帳簿記錄的經驗。
- 能夠準備每月及每季資產淨值工作簿與經濟分配。
- 了解損益再平衡，以及歐式和美式瀑布分配方法。
- 了解管理費、優先回報及附帶權益的計算。
- 了解內部報酬率、時間加權報酬率及投資倍數等比率。
- 了解投資者層面、基金層面及ILPA報告；ILPA報告經驗為選配。
- 了解銀行債務、總報酬交換、抵押貸款證券及抵押貸款債務憑證等工具的營運與會計處理。
- 具備進階Excel技能。
- 具備出色的書面、口頭及人際溝通能力。
- 能夠與全球團隊、銀行及經紀商進行有效協調。
- 具備人員管理及團隊督導能力。
- 能夠識別營運失效並制定解決方案。
福利待遇
- 依個人績效提供年度成功分享獎金或佣金計畫。
- 完善的員工福利。
- 年假。
- 學費補助。
- 推薦獎金。
- 具競爭力且完整的福利方案。
- 可依業務需求及當地法規提供混合辦公或遠端工作安排。
- 為身心障礙同事提供支援與資源。
- 全球職涯發展機會。