CSC poskytuje globálne riešenia v oblasti podnikovej administratívy a dodržiavania predpisov pre organizácie pôsobiace na verejných aj súkromných trhoch. Jej služby podporujú správcov alternatívnych aktív a účastníkov kapitálových trhov prostredníctvom správy fondov, korporátneho trustu, úschovy, dodržiavania predpisov a riadenia, správy doménových mien, digitálnej ochrany značky a kybernetickej bezpečnosti. Vďaka pôsobeniu vo viac ako 140 jurisdikciách a histórii trvajúcej viac než 120 rokov pomáha CSC klientom zvládať komplexné podnikateľské, regulačné a digitálne požiadavky.
Manažér účtovníctva fondov – private equity, Bangalore, hybridná práca
Riadenie účtovníctva fondov private equity vrátane NAV, kapitálových operácií, reportingu pre investorov a prevádzky fondov. Vedenie účtovných tímov a koordinácia s globálnymi zainteresovanými stranami, bankami, maklérmi a klientmi pre CSC.
Popis
- Spolupracovať s oddelením úverových operácií na plnení prevádzkových cieľov.
- Používať komplexné nástroje a koordinovať sa s globálnymi tímami, bankami a maklérmi s cieľom presne zaznamenávať operácie.
- Zaznamenávať záväzky investorov a riadiť prvé, následné a oneskorené uzávierky.
- Spracovávať úpisy, spätné odkupy, prevody a konverzie.
- Pripravovať oznámenia o kapitálových výzvach a distribúciách, platobné inštrukcie a podporné prehľady.
- Zaznamenávať obchodné a neobchodné transakcie a uzatvárať účtovné knihy.
- Pripravovať mesačné a štvrťročné pracovné zošity NAV a ekonomické alokácie.
- Vypočítavať manažérske poplatky, preferované výnosy a carried interest.
- Riadiť reporting pre investorov, na úrovni fondov a podľa ILPA.
- Spolupracovať s klientmi na riešení účtovných a prevádzkových záležitostí.
- Dohliadať na priamych podriadených a promptne riešiť prevádzkové a personálne otázky.
- Udržiavať prevádzkové kontroly a vytvárať riešenia pri vzniku nedostatkov.
- Rozvíjať zručnosti a schopnosti členov tímu.
Požiadavky
- Rozumieť štruktúram, usporiadaniu a hierarchii fondov private equity a dlhových fondov.
- Rozumieť účelovo vytvoreným subjektom, samostatným fondom, master-feeder fondom a úlohe jednotlivých subjektov v rámci štruktúr fondov.
- Rozumieť triedam investorov, triedam GP a carry a pridruženým a nepridruženým triedam.
- Skúsenosti so zaznamenávaním záväzkov investorov a účtovaním prvých, následných a oneskorených uzávierok.
- Znalosť spracovania kapitálových operácií vrátane úpisov, spätných odkupov, prevodov a konverzií.
- Schopnosť pripravovať oznámenia o kapitálových výzvach a distribúciách, platobné inštrukcie a súvisiace prehľady.
- Znalosť kapitálových transakcií master-feeder fondov.
- Skúsenosti so zaznamenávaním obchodných a neobchodných transakcií a uzatváraním účtovných kníh.
- Schopnosť pripravovať mesačné a štvrťročné pracovné zošity NAV a ekonomické alokácie.
- Znalosť vyvažovania zisku a straty a európskych a amerických waterfall metód.
- Znalosť výpočtov manažérskych poplatkov, preferovaného výnosu a carried interest.
- Znalosť pomerov vnútornej miery návratnosti, časovo váženého výnosu a násobku investície.
- Znalosť reportingu pre investorov, na úrovni fondov a podľa ILPA; reporting podľa ILPA je voliteľný.
- Znalosť operácií a účtovania bankového dlhu, TRS, MBS a nástrojov CLO.
- Pokročilá znalosť Excelu.
- Vynikajúce písomné, ústne a interpersonálne komunikačné zručnosti.
- Schopnosť efektívne koordinovať globálne tímy, banky a maklérov.
- Schopnosť riadiť ľudí a dohliadať na tímy.
- Schopnosť identifikovať prevádzkové nedostatky a vytvárať riešenia.
Benefity
- Ročné bonusy alebo provízne plány za úspech viazané na individuálny výkon.
- Komplexné zamestnanecké benefity.
- Dovolenka.
- Preplatenie školného.
- Náborové bonusy za odporúčanie kandidátov.
- Konkurencieschopný a komplexný balík benefitov.
- Hybridné alebo vzdialené pracovné možnosti môžu byť dostupné podľa obchodných potrieb a miestnych predpisov.
- Podpora a zdroje pre kolegov so zdravotným postihnutím.
- Príležitosti na globálny kariérny rozvoj.