Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltd est un prestataire mondial de services liés aux actifs qui accompagne les allocateurs de capitaux, les gestionnaires d’actifs et les institutions financières tout au long du cycle d’investissement. Ses services comprennent l’administration de fonds, le conseil en investissement, la conformité réglementaire et l’accompagnement sur les marchés de capitaux, grâce à des solutions technologiques conçues pour un secteur des services financiers en constante évolution. Sa plateforme étendue et son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité rendent l’entreprise pertinente pour les professionnels qui envisagent une carrière dans les services liés aux actifs, les opérations d’investissement, la conformité et les technologies financières.

Comptable senior de fonds – fonds fermés (sur site à Hyderabad)

Comptable senior de fonds chargé de la comptabilité de fonds de private equity, des valorisations et du reporting financier chez Apex Group, à Hyderabad. Le poste applique les normes US GAAP et IFRS, tout en fournissant des conseils techniques et un accompagnement aux comptables juniors.

Description

  • Agir en tant qu’expert des structures de fonds, de l’économie des investisseurs, des waterfalls et des calculs de carried interest
  • Conseiller sur des sujets comptables complexes, notamment les égalisations, la réévaluation des devises étrangères et les aspects économiques des side letters
  • Aider les AVP et les VP à interpréter les documents constitutifs et à appliquer les politiques comptables
  • Examiner les écritures comptables, les rapprochements et les états financiers préparés par les analystes
  • Valider les mouvements de capitaux au regard des conditions du fonds
  • Analyser les écarts et résoudre les divergences avant les échéances de reporting
  • Tenir à jour la documentation et les contrôles nécessaires à la préparation des audits
  • Préparer et examiner les états financiers trimestriels et annuels conformément aux normes US GAAP et IFRS
  • Participer aux valorisations et appliquer correctement les principes de juste valeur
  • Soutenir le reporting réglementaire et la préparation des dossiers fiscaux destinés aux investisseurs
  • Identifier les améliorations de processus et réduire les tâches manuelles
  • Contribuer aux améliorations des systèmes et aux initiatives d’automatisation impliquant Investran, eFront et Allvue
  • Accompagner les comptables juniors sur les sujets de comptabilité technique et l’utilisation des systèmes
  • Dispenser des formations sur les structures de fonds, la mécanique des waterfalls et les normes de reporting

Exigences

  • Diplôme de licence ou de master en comptabilité ou en finance ; CPA ou ACA souhaité
  • Au moins cinq ans d’expérience en comptabilité de fonds de private equity ou en investissements alternatifs
  • Maîtrise approfondie des normes US GAAP, IFRS, ASC 946 et ASC 820, de la mécanique des waterfalls et de l’économie des investisseurs
  • Maîtrise des plateformes de comptabilité de private equity telles qu’Investran, eFront et Allvue, ainsi que d’Excel
  • Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes
  • Expertise comptable avancée et capacité à interpréter des conditions de fonds complexes
  • Grande rigueur lors des contrôles et des rapprochements
  • Capacité à expliquer clairement des concepts techniques à des interlocuteurs non techniques
  • Approche proactive pour résoudre les problèmes et améliorer les processus

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