Apex Group Ltd er en global leverandør av tjenester innen kapitalforvaltning og fondsadministrasjon som støtter kapitalallokatorer, kapitalforvaltere og finansinstitusjoner gjennom hele investeringslivssyklusen. Selskapets tjenester omfatter fondsadministrasjon, investeringsrådgivning, regulatorisk etterlevelse og støtte til kapitalmarkedene, levert gjennom teknologibaserte løsninger utviklet for finanssektoren i endring. Den brede plattformen og fokuset på innovasjon og bærekraft gjør selskapet relevant for fagpersoner som utforsker karrierer innen tjenester for kapitalforvaltning, investeringsdrift, etterlevelse og finansiell teknologi.
Senior fondsregnskapsmedarbeider – lukkede fond (på kontoret i Hyderabad)
Senior fondsregnskapsmedarbeider med ansvar for fondsregnskap, verdsettelser og finansiell rapportering for private equity-fond hos Apex Group i Hyderabad. Rollen bruker US GAAP og IFRS, og gir teknisk veiledning og opplæring til juniorregnskapsmedarbeidere.
Beskrivelse
- Være fagekspert på fondstrukturer, investorenes økonomi, waterfall-modeller og beregninger av carried interest
- Rådgive om komplekse regnskapsspørsmål, inkludert utjevninger, omregning av utenlandsk valuta og økonomi knyttet til sidebrev
- Bistå AVP-er og VP-er med å tolke styrende dokumenter og anvende regnskapsprinsipper
- Gjennomgå analytikernes bilag, avstemminger og finansielle oppstillinger
- Validere kapitalbevegelser opp mot fondsvilkårene
- Analysere avvik og løse differanser før rapporteringsfristene
- Vedlikeholde dokumentasjon og kontroller som støtter revisjonsberedskap
- Utarbeide og gjennomgå kvartalsvise og årlige finansielle oppstillinger i henhold til US GAAP og IFRS
- Bistå med verdsettelser og anvende prinsipper for virkelig verdi korrekt
- Støtte regulatorisk rapportering og utarbeidelse av skattepakker for investorer
- Identifisere prosessforbedringer og redusere manuelt arbeid
- Bidra til systemforbedringer og automatiseringsinitiativer som omfatter Investran, eFront og Allvue
- Veilede juniorregnskapsmedarbeidere i teknisk regnskap og systembruk
- Holde opplæring i fondstrukturer, waterfall-mekanikk og rapporteringsstandarder
Krav
- Bachelor- eller mastergrad i regnskap eller finans; CPA eller ACA er en fordel
- Minst fem års erfaring med regnskap for private equity-fond eller alternative investeringer
- Svært god kjennskap til US GAAP, IFRS, ASC 946, ASC 820, waterfall-mekanikk og investorenes økonomi
- Erfaring med regnskapsplattformer for private equity, som Investran, eFront og Allvue, samt Excel
- Sterke analytiske evner og gode problemløsningsevner
- Avansert regnskapskompetanse med evne til å tolke komplekse fondsvilkår
- Svært høy nøyaktighet ved gjennomganger og avstemminger
- Evne til å forklare tekniske begreper tydelig for ikke-tekniske interessenter
- Proaktiv tilnærming til problemløsning og prosessforbedring