Az Apex Group Ltd globális vagyonkezelési szolgáltató, amely a befektetési életciklus minden szakaszában támogatja az eszközallokátorokat, vagyonkezelőket és pénzügyi intézményeket. Szolgáltatásai közé tartozik az alapkezelési adminisztráció, a befektetési tanácsadás, a szabályozói megfelelés és a tőkepiaci támogatás. Ezeket a pénzügyi szolgáltatási szektor folyamatosan változó igényeire kialakított, technológiaalapú megoldásokon keresztül nyújtja. A vállalat széles körű platformja, valamint az innovációra és a fenntarthatóságra helyezett hangsúlya relevánssá teszi a vagyonkezelési szolgáltatások, a befektetési műveletek, a megfelelés és a pénzügyi technológia területén karriert kereső szakemberek számára.
Senior alapkönyvelő – Zártvégű alapok (hajdarábádi irodai munkavégzés)
Apex Group hajdarábádi csapatában a magántőkealapok könyveléséért, értékeléséért és pénzügyi jelentéseiért felelős senior alapkönyvelő. A munkakör az US GAAP és az IFRS alkalmazását, valamint szakmai iránymutatás nyújtását és junior könyvelők mentorálását foglalja magában.
Leírás
- Szakértőként közreműködés az alapstruktúrák, a befektetői gazdaságtan, a waterfall mechanizmusok és a carried interest számításai terén
- Tanácsadás összetett számviteli kérdésekben, beleértve a kiegyenlítéseket, a deviza újraértékelését és a side letter megállapodások gazdasági hatásait
- Az AVP-k és VP-k támogatása az irányadó dokumentumok értelmezésében és a számviteli politikák alkalmazásában
- Az elemzők könyvelési tételeinek, egyeztetéseinek és pénzügyi kimutatásainak felülvizsgálata
- A tőkemozgások ellenőrzése az alap feltételei alapján
- Az eltérések elemzése és a különbségek rendezése a jelentési határidők előtt
- Az auditkészséget támogató dokumentáció és kontrollok fenntartása
- Negyedéves és éves pénzügyi kimutatások elkészítése és felülvizsgálata az US GAAP és az IFRS alapján
- Közreműködés az értékelésekben és a valós érték elveinek pontos alkalmazása
- A hatósági jelentések és a befektetői adócsomagok elkészítésének támogatása
- Folyamatfejlesztési lehetőségek azonosítása és a manuális munka csökkentése
- Közreműködés az Investran, az eFront és az Allvue rendszereit érintő rendszerfejlesztési és automatizálási kezdeményezésekben
- A junior könyvelők szakmai számviteli és rendszerhasználati mentorálása
- Képzések tartása az alapstruktúrákról, a waterfall mechanizmusokról és a jelentési standardokról
Követelmények
- Számvitel vagy pénzügy területén szerzett alap- vagy mesterfokú diploma; a CPA vagy ACA minősítés előnyt jelent
- Legalább öt év tapasztalat magántőkealapok könyvelésében vagy alternatív befektetések terén
- Az US GAAP, az IFRS, az ASC 946, az ASC 820, a waterfall mechanizmusok és a befektetői gazdaságtan magabiztos ismerete
- A magántőkealapok könyvelési platformjainak, például az Investrannak, az eFrontnak és az Allvue-nak, valamint az Excelnek a magabiztos használata
- Erős elemző- és problémamegoldó készség
- Összetett alapkikötések értelmezésére képes, magas szintű számviteli szakértelem
- Nagyfokú pontosság az ellenőrzések és egyeztetések során
- A technikai fogalmak világos magyarázatának képessége nem technikai hátterű érintettek számára
- Proaktív hozzáállás a problémák megoldásához és a folyamatok fejlesztéséhez