Apex Group Ltd — глобальний постачальник послуг з обслуговування активів, який підтримує інвесторів, керуючих активами та фінансові установи на всіх етапах інвестиційного циклу. Серед послуг компанії — адміністрування фондів, інвестиційний консалтинг, дотримання регуляторних вимог і підтримка ринків капіталу. Вони надаються за допомогою технологічних рішень, розроблених з урахуванням змін у секторі фінансових послуг. Широка платформа компанії та її зосередженість на інноваціях і сталому розвитку роблять її цікавою для фахівців, які розглядають кар’єру в обслуговуванні активів, інвестиційних операціях, комплаєнсі та фінансових технологіях.
Старший бухгалтер фонду — закриті фонди (робота в офісі, Хайдарабад)
Старший бухгалтер фонду відповідає за бухгалтерський облік фондів прямих інвестицій, оцінювання та фінансову звітність в Apex Group у Хайдарабаді. На цій посаді застосовуються US GAAP і МСФЗ, а також надаються технічні консультації та наставництво молодшим бухгалтерам.
Опис
- Бути експертом із структури фондів, економіки інвесторів, водоспадів розподілу та розрахунків carried interest
- Консультувати з питань складного бухгалтерського обліку, зокрема щодо еквалізації, переоцінки в іноземній валюті та економічних умов side letter
- Допомагати AVP і VP тлумачити установчі документи та застосовувати облікову політику
- Перевіряти бухгалтерські проведення, звірки та фінансову звітність, підготовлені аналітиками
- Перевіряти операції з капіталом на відповідність умовам фонду
- Аналізувати відхилення та усувати розбіжності до встановлених строків підготовки звітності
- Підтримувати документацію та контрольні процедури, що забезпечують готовність до аудиту
- Готувати й перевіряти квартальну та річну фінансову звітність відповідно до US GAAP і МСФЗ
- Допомагати з оцінюванням і точно застосовувати принципи справедливої вартості
- Підтримувати підготовку регуляторної звітності та податкових пакетів для інвесторів
- Виявляти можливості вдосконалення процесів і зменшувати обсяг ручної роботи
- Брати участь у вдосконаленні систем та ініціативах з автоматизації із використанням Investran, eFront і Allvue
- Наставляти молодших бухгалтерів із питань технічного обліку та роботи із системами
- Проводити навчання зі структури фондів, механіки водоспадів розподілу та стандартів звітності
Вимоги
- Ступінь бакалавра або магістра з бухгалтерського обліку чи фінансів; наявність CPA або ACA буде перевагою
- Щонайменше п’ять років досвіду в бухгалтерському обліку фондів прямих інвестицій або альтернативних інвестиціях
- Глибоке знання US GAAP, МСФЗ, ASC 946, ASC 820, механіки водоспадів розподілу та економіки інвесторів
- Володіння платформами бухгалтерського обліку фондів прямих інвестицій, такими як Investran, eFront і Allvue, а також Excel
- Сильні аналітичні здібності та навички розв’язання проблем
- Глибока експертиза в бухгалтерському обліку та здатність тлумачити складні умови фондів
- Висока точність під час перевірок і звірок
- Здатність чітко пояснювати технічні концепції нетехнічним зацікавленим сторонам
- Проактивний підхід до розв’язання проблем і вдосконалення процесів