Apex Group Ltd on maailmanlaajuinen varainhoidon palveluntarjoaja, joka tukee sijoittajia, varainhoitajia ja rahoituslaitoksia koko sijoitusprosessin ajan. Sen palveluihin kuuluvat rahastohallinto, sijoitusneuvonta, sääntelyn noudattaminen ja pääomamarkkinoiden tukipalvelut, joita tarjotaan teknologiaan perustuvilla ratkaisuilla kehittyvän rahoituspalvelualan tarpeisiin. Yhtiön laaja palvelualusta sekä keskittyminen innovaatioihin ja kestävään kehitykseen tekevät siitä kiinnostavan työnantajan varainhoidon palveluista, sijoitustoiminnan operaatioista, sääntelyn noudattamisesta ja finanssiteknologiasta kiinnostuneille ammattilaisille.
Vanhempi rahastokirjanpitäjä – suljetut rahastot (työ paikan päällä Hyderabadissa)
Vanhempi rahastokirjanpitäjä vastaa pääomasijoitusrahastojen kirjanpidosta, arvonmäärityksistä ja talousraportoinnista Apex Groupilla Hyderabadissa. Tehtävässä sovelletaan US GAAP- ja IFRS-standardeja sekä tarjotaan teknistä ohjausta ja mentorointia nuoremmille kirjanpitäjille.
Kuvaus
- Toimia rahastorakenteiden, sijoittajien taloudellisten oikeuksien, vesiputouslaskelmien ja carried interest -laskelmien asiantuntijana
- Antaa neuvontaa monimutkaisissa kirjanpitokysymyksissä, kuten tasauslaskelmissa, valuuttamääräisten erien uudelleenarvostuksessa ja sivukirjeiden taloudellisissa ehdoissa
- Avustaa AVP- ja VP-tason henkilöitä hallinnollisten asiakirjojen tulkinnassa ja kirjanpitoperiaatteiden soveltamisessa
- Tarkastaa analyytikkojen päiväkirjamerkinnät, täsmäytykset ja tilinpäätökset
- Varmistaa pääomaliikenteen vastaavuuden rahaston ehtojen kanssa
- Analysoida variansseja ja ratkaista poikkeamat ennen raportointimääräaikoja
- Ylläpitää tilintarkastukseen valmistautumista tukevia dokumentaatioita ja kontrolleja
- Laatia ja tarkastaa US GAAP- ja IFRS-standardien mukaiset neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset tilinpäätökset
- Avustaa arvonmäärityksissä ja soveltaa käyvän arvon periaatteita täsmällisesti
- Tukea viranomaisraportointia ja sijoittajien veropakettien valmistelua
- Tunnistaa prosessien kehitysmahdollisuuksia ja vähentää manuaalista työtä
- Osallistua Investran-, eFront- ja Allvue-järjestelmiin liittyviin järjestelmäparannuksiin ja automaatiohankkeisiin
- Ohjata nuorempia kirjanpitäjiä teknisessä kirjanpidossa ja järjestelmien käytössä
- Järjestää koulutusta rahastorakenteista, vesiputouslaskelmien mekanismeista ja raportointistandardeista
Vaatimukset
- Alempi tai ylempi korkeakoulututkinto laskentatoimesta tai rahoituksesta; CPA- tai ACA-pätevyys katsotaan eduksi
- Vähintään viiden vuoden kokemus pääomasijoitusrahastojen kirjanpidosta tai vaihtoehtoisista sijoituksista
- Vahva US GAAP-, IFRS-, ASC 946- ja ASC 820 -standardien sekä vesiputouslaskelmien ja sijoittajien taloudellisten oikeuksien tuntemus
- Yksityisten pääomarahastojen kirjanpitojärjestelmien, kuten Investran, eFrontin ja Allvuen, sekä Excelin hyvä hallinta
- Vahvat analyyttiset ja ongelmanratkaisutaidot
- Edistynyt kirjanpidon osaaminen ja kyky tulkita monimutkaisia rahastoehtoja
- Erittäin huolellinen työskentely tarkastuksissa ja täsmäytyksissä
- Kyky selittää tekniset käsitteet selkeästi teknistä taustaa omaaville sidosryhmille
- Ennakoiva ote ongelmien ratkaisemiseen ja prosessien kehittämiseen