Ang Apex Group Ltd ay isang pandaigdigang provider ng asset servicing na sumusuporta sa mga allocator, asset manager, at institusyong pinansyal sa buong investment lifecycle. Kabilang sa mga serbisyo nito ang fund administration, investment advisory, regulatory compliance, at suporta sa capital markets, na inihahatid sa pamamagitan ng mga solusyong pinagana ng teknolohiya para sa patuloy na umuunlad na sektor ng serbisyong pinansyal. Dahil sa malawak nitong platform at pagtutok sa inobasyon at sustainability, nauugnay ito sa mga propesyonal na naghahanap ng karera sa asset servicing, investment operations, compliance, at financial technology.
Senior Fund Accountant – Mga Closed-End Fund (Onsite sa Hyderabad)
Senior Fund Accountant na responsable sa fund accounting para sa pribadong equity fund, valuation, at financial reporting sa Apex Group sa Hyderabad. Ginagamit ng tungkulin ang US GAAP at IFRS habang nagbibigay ng teknikal na gabay at mentoring sa mga junior accountant.
Paglalarawan
- Maging subject matter expert sa mga istruktura ng fund, economics ng investor, waterfall, at pagkalkula ng carried interest
- Magbigay ng payo sa mga kumplikadong usapin sa accounting, kabilang ang equalization, foreign exchange remeasurement, at economics ng side letter
- Tumulong sa mga AVP at VP sa pagbibigay-kahulugan sa mga governing document at paglalapat ng mga accounting policy
- Suriin ang mga journal entry, reconciliation, at financial statement ng mga analyst
- Patunayan ang capital activity batay sa mga tuntunin ng fund
- Suriin ang mga variance at lutasin ang mga discrepancy bago ang mga deadline ng reporting
- Panatilihin ang dokumentasyon at mga control na sumusuporta sa kahandaan para sa audit
- Maghanda at magsuri ng quarterly at annual financial statement alinsunod sa US GAAP at IFRS
- Tumulong sa valuation at tumpak na ilapat ang mga prinsipyo ng fair value
- Suportahan ang regulatory reporting at paghahanda ng investor tax pack
- Tukuyin ang mga pagpapahusay sa proseso at bawasan ang manual na trabaho
- Makibahagi sa mga pagpapahusay ng system at automation initiative na gumagamit ng Investran, eFront, at Allvue
- Mag-coach ng mga junior accountant sa teknikal na accounting at paggamit ng system
- Maghatid ng training tungkol sa mga istruktura ng fund, mekanismo ng waterfall, at mga pamantayan sa reporting
Mga Kinakailangan
- Bachelor’s o master’s degree sa accounting o finance; mas gusto ang CPA o ACA
- Hindi bababa sa limang taong karanasan sa private equity fund accounting o alternative investments
- Malakas na kaalaman sa US GAAP, IFRS, ASC 946, ASC 820, waterfall mechanics, at investor economics
- Mataas na kasanayan sa mga private equity accounting platform gaya ng Investran, eFront, at Allvue, pati na sa Excel
- Malakas na kakayahang magsuri at lumutas ng problema
- Malalim na kadalubhasaan sa accounting at kakayahang magbigay-kahulugan sa kumplikadong mga tuntunin ng fund
- Mataas na antas ng katumpakan sa pagsasagawa ng mga review at reconciliation
- Kayang ipaliwanag nang malinaw ang mga teknikal na konsepto sa mga stakeholder na hindi teknikal
- Proaktibong paraan sa paglutas ng mga isyu at pagpapahusay ng mga proseso