Apex Group Ltd is een wereldwijde aanbieder van assetservicingdiensten die beleggers, vermogensbeheerders en financiële instellingen ondersteunt gedurende de volledige investeringscyclus. De dienstverlening omvat fondsadministratie, beleggingsadvies, naleving van regelgeving en ondersteuning van kapitaalmarkten, geleverd via technologiegedreven oplossingen die zijn afgestemd op de veranderende financiële dienstensector. Het brede platform en de focus op innovatie en duurzaamheid maken het bedrijf interessant voor professionals die een carrière overwegen in asset servicing, investment operations, compliance en financiële technologie.
Senior Fund Accountant – Closed-Endfondsen (op locatie in Hyderabad)
Als Senior Fund Accountant ben je verantwoordelijk voor fondsadministratie, waarderingen en financiële verslaglegging van private-equityfondsen bij Apex Group in Hyderabad. Je past US GAAP en IFRS toe en biedt inhoudelijke begeleiding en coaching aan junior accountants.
Beschrijving
- Optreden als inhoudelijk expert op het gebied van fondsstructuren, beleggerseconomie, waterfallmodellen en berekeningen van carried interest
- Adviseren over complexe boekhoudkundige vraagstukken, waaronder equalizations, herwaardering van vreemde valuta en de economische gevolgen van side letters
- AVP's en VP's ondersteunen bij het interpreteren van juridische documenten en het toepassen van accounting policies
- Journaalposten, aansluitingen en financiële overzichten van analisten beoordelen
- Kapitaalactiviteiten toetsen aan de fondsvoorwaarden
- Afwijkingen analyseren en verschillen oplossen vóór rapportagedeadlines
- Documentatie en beheersmaatregelen bijhouden ter ondersteuning van audit readiness
- Kwartaal- en jaarrekeningen opstellen en beoordelen volgens US GAAP en IFRS
- Ondersteunen bij waarderingen en fairvalueprincipes nauwkeurig toepassen
- Regelgevende rapportages en fiscale pakketten voor beleggers ondersteunen
- Procesverbeteringen identificeren en handmatig werk verminderen
- Bijdragen aan systeemverbeteringen en automatiseringsinitiatieven met Investran, eFront en Allvue
- Junior accountants coachen in technische verslaglegging en het gebruik van systemen
- Training geven over fondsstructuren, waterfallmechanismen en rapportagestandaarden
Vereisten
- Bachelor- of masterdiploma in accountancy of financiën; CPA of ACA is een pre
- Minimaal vijf jaar ervaring in private-equityfondsadministratie of alternatieve beleggingen
- Uitstekende kennis van US GAAP, IFRS, ASC 946, ASC 820, waterfallmechanismen en beleggerseconomie
- Ervaring met private-equityboekhoudplatforms zoals Investran, eFront en Allvue, evenals met Excel
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden
- Uitgebreide boekhoudkundige expertise en het vermogen om complexe fondsvoorwaarden te interpreteren
- Zeer nauwkeurig bij controles en aansluitingen
- Vermogen om technische concepten duidelijk uit te leggen aan niet-technische stakeholders
- Proactieve aanpak bij het oplossen van problemen en het verbeteren van processen