Apex Group Ltd to globalny dostawca usług obsługi aktywów, wspierający inwestorów, zarządzających aktywami i instytucje finansowe na każdym etapie cyklu inwestycyjnego. Usługi firmy obejmują administrację funduszami, doradztwo inwestycyjne, zapewnianie zgodności z przepisami oraz wsparcie rynków kapitałowych. Są one świadczone za pomocą rozwiązań opartych na technologii, zaprojektowanych z myślą o zmieniającym się sektorze usług finansowych. Szeroka platforma firmy oraz jej koncentracja na innowacjach i zrównoważonym rozwoju sprawiają, że jest ona interesującym miejscem dla osób rozważających karierę w obsłudze aktywów, operacjach inwestycyjnych, compliance i technologiach finansowych.
Starszy księgowy funduszu — fundusze zamknięte (praca stacjonarna, Hyderabad)
Starszy księgowy funduszu odpowiada za księgowość funduszy private equity, wyceny i sprawozdawczość finansową w Apex Group w Hyderabadzie. Rola obejmuje stosowanie US GAAP i MSSF oraz zapewnianie wsparcia merytorycznego i mentoringu młodszym księgowym.
Opis
- Pełnić funkcję eksperta merytorycznego w zakresie struktur funduszy, ekonomiki inwestorów, wodospadów dystrybucji i obliczeń carried interest
- Doradzać w złożonych kwestiach księgowych, w tym dotyczących equalizacji, przeszacowania walutowego i warunków ekonomicznych side letter
- Wspierać AVP i VP w interpretowaniu dokumentów regulujących działalność funduszy oraz stosowaniu zasad rachunkowości
- Weryfikować zapisy księgowe, uzgodnienia i sprawozdania finansowe przygotowane przez analityków
- Weryfikować aktywność kapitałową pod kątem zgodności z warunkami funduszu
- Analizować odchylenia i wyjaśniać rozbieżności przed terminami raportowania
- Prowadzić dokumentację i kontrole wspierające gotowość audytową
- Przygotowywać i weryfikować kwartalne oraz roczne sprawozdania finansowe zgodnie z US GAAP i MSSF
- Wspierać wyceny i prawidłowo stosować zasady wartości godziwej
- Wspierać raportowanie regulacyjne oraz przygotowanie pakietów podatkowych dla inwestorów
- Identyfikować usprawnienia procesów i ograniczać pracę ręczną
- Współtworzyć usprawnienia systemów i inicjatywy automatyzacyjne z wykorzystaniem Investran, eFront i Allvue
- Mentorować młodszych księgowych w zakresie rachunkowości technicznej i obsługi systemów
- Prowadzić szkolenia dotyczące struktur funduszy, mechaniki wodospadów dystrybucji i standardów raportowania
Wymagania
- Wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie z rachunkowości albo finansów; kwalifikacja CPA lub ACA będzie dodatkowym atutem
- Co najmniej pięć lat doświadczenia w księgowości funduszy private equity lub inwestycjach alternatywnych
- Bardzo dobra znajomość US GAAP, MSSF, ASC 946, ASC 820, mechaniki wodospadów dystrybucji i ekonomiki inwestorów
- Biegłość w obsłudze platform księgowych dla funduszy private equity, takich jak Investran, eFront i Allvue, oraz programu Excel
- Silne umiejętności analityczne i zdolność rozwiązywania problemów
- Zaawansowana wiedza z zakresu rachunkowości oraz umiejętność interpretowania złożonych warunków funduszy
- Duża dokładność podczas przeglądów i uzgodnień
- Umiejętność jasnego wyjaśniania zagadnień technicznych osobom nietechnicznym
- Proaktywne podejście do rozwiązywania problemów i usprawniania procesów