高級基金會計師——封閉式基金(海德拉巴現場辦公)
在海德拉巴的 Apex Group 擔任高級基金會計師,負責私募股權基金會計、估值與財務報告。運用美國公認會計準則與國際財務報導準則,並為初級會計師提供技術指導與培訓。
說明
- 擔任基金架構、投資人經濟權益、瀑布分配及附帶權益計算方面的主題專家
- 就複雜會計事項提供建議,包括均等化、外匯重計量及附函經濟條款
- 協助 AVP 與 VP 解讀治理文件並套用會計政策
- 審核分析師的會計分錄、對帳表及財務報表
- 依據基金條款核驗資本活動
- 分析差異,並在報告截止期限前解決不一致問題
- 維護支援審計準備工作的文件與控制措施
- 依據美國公認會計準則與國際財務報導準則編製及審核季度與年度財務報表
- 協助進行估值,並準確套用公允價值原則
- 支援監管報告及投資人稅務資料包的準備
- 找出流程改善機會並減少手工作業
- 參與涉及 Investran、eFront 與 Allvue 的系統強化及自動化計畫
- 指導初級會計師掌握技術會計與系統使用
- 提供基金架構、瀑布分配機制及報導準則培訓
職位要求
- 會計或金融相關學士或碩士學位;具備 CPA 或 ACA 資格者優先
- 至少五年私募股權基金會計或另類投資領域經驗
- 精通美國公認會計準則、國際財務報導準則、ASC 946、ASC 820、瀑布分配機制及投資人經濟權益
- 熟悉 Investran、eFront、Allvue 等私募股權會計平台及 Excel
- 具備出色的分析與問題解決能力
- 具備深厚的會計專業知識,能夠解讀複雜的基金條款
- 進行審核與對帳時具備高度準確性
- 能夠向非技術利害關係人清楚說明技術概念
- 主動解決問題並改善流程
