Apex Group Ltd er en global leverandør af services inden for kapitalforvaltning og fondadministration, som understøtter kapitalallokatorer, kapitalforvaltere og finansielle institutioner gennem hele investeringslivscyklussen. Virksomhedens services omfatter fondadministration, investeringsrådgivning, regulatorisk compliance og support til kapitalmarkederne, leveret gennem teknologibaserede løsninger, der er udviklet til den finansielle servicesektor i udvikling. Den brede platform og fokusset på innovation og bæredygtighed gør virksomheden relevant for fagfolk, der overvejer en karriere inden for kapitalforvaltningsservices, investeringsdrift, compliance og finansiel teknologi.
Senior fondsregnskabsmedarbejder – lukkede fonde (på kontoret i Hyderabad)
Senior fondsregnskabsmedarbejder med ansvar for fondsregnskab, værdiansættelser og finansiel rapportering for private equity-fonde hos Apex Group i Hyderabad. Rollen anvender US GAAP og IFRS samt yder teknisk vejledning og oplæring af juniorregnskabsmedarbejdere.
Beskrivelse
- Være fagekspert i fondsstrukturer, investorøkonomi, waterfall-modeller og beregninger af carried interest
- Rådgive om komplekse regnskabsspørgsmål, herunder udligninger, ommåling af fremmed valuta og økonomi knyttet til sidebreve
- Bistå AVP'er og VP'er med fortolkning af styrende dokumenter og anvendelse af regnskabspraksis
- Gennemgå analytikernes posteringer, afstemninger og finansielle opgørelser
- Validere kapitalbevægelser i forhold til fondsvilkårene
- Analysere afvigelser og løse differencer før rapporteringsfrister
- Vedligeholde dokumentation og kontroller, der understøtter revisionsberedskab
- Udarbejde og gennemgå kvartalsvise og årlige finansielle opgørelser efter US GAAP og IFRS
- Bistå med værdiansættelser og anvende principper for dagsværdi korrekt
- Understøtte lovpligtig rapportering og udarbejdelse af skattepakker til investorer
- Identificere procesforbedringer og reducere manuelt arbejde
- Bidrage til systemforbedringer og automatiseringsinitiativer med Investran, eFront og Allvue
- Coache juniorregnskabsmedarbejdere i teknisk regnskab og systemanvendelse
- Afholde undervisning i fondsstrukturer, waterfall-mekanik og rapporteringsstandarder
Krav
- Bachelor- eller kandidatgrad i regnskab eller finans; CPA eller ACA er en fordel
- Mindst fem års erfaring med regnskab for private equity-fonde eller alternative investeringer
- Stærkt kendskab til US GAAP, IFRS, ASC 946, ASC 820, waterfall-mekanik og investorøkonomi
- Erfaring med regnskabsplatforme til private equity såsom Investran, eFront og Allvue samt Excel
- Stærke analytiske evner og gode problemløsningsevner
- Avanceret regnskabsekspertise med evne til at fortolke komplekse fondsvilkår
- Stor præcision ved gennemgange og afstemninger
- Evne til at forklare tekniske begreber klart for ikke-tekniske interessenter
- Proaktiv tilgang til problemløsning og procesforbedring