Apex Group Ltd ist ein globaler Anbieter von Asset-Servicing-Dienstleistungen, der Anleger, Asset Manager und Finanzinstitute entlang des gesamten Investmentlebenszyklus unterstützt. Zu den Leistungen gehören Fondsadministration, Anlageberatung, regulatorische Compliance und Unterstützung im Kapitalmarktgeschäft. Diese werden mithilfe technologiegestützter Lösungen für den sich wandelnden Finanzdienstleistungssektor erbracht. Die breit aufgestellte Plattform und der Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit machen das Unternehmen für Fachkräfte interessant, die sich für Asset Servicing, Investment Operations, Compliance und Finanztechnologie interessieren.
Senior Fund Accountant – Geschlossene Fonds (vor Ort in Hyderabad)
Als Senior Fund Accountant verantworten Sie die Fondsbuchhaltung, Bewertungen und Finanzberichterstattung für Private-Equity-Fonds bei Apex Group in Hyderabad. Sie wenden US-GAAP und IFRS an und unterstützen die fachliche Anleitung und Entwicklung von Junior Accountants.
Beschreibung
- Als Fachexperte für Fondsstrukturen, Investorenökonomie, Wasserfallmodelle und Berechnungen von Carried Interest agieren
- Bei komplexen Bilanzierungsthemen beraten, einschließlich Equalizations, Neubewertung von Fremdwährungen und wirtschaftlichen Auswirkungen von Side Letters
- AVPs und VPs bei der Auslegung maßgeblicher Dokumente und der Anwendung von Bilanzierungsrichtlinien unterstützen
- Journalbuchungen, Abstimmungen und Finanzberichte von Analysten prüfen
- Kapitalbewegungen anhand der Fondsbedingungen validieren
- Abweichungen analysieren und Unstimmigkeiten vor den Berichtsterminen beheben
- Dokumentationen und Kontrollen zur Unterstützung der Prüfungsbereitschaft pflegen
- Quartals- und Jahresabschlüsse nach US-GAAP und IFRS erstellen und prüfen
- Bei Bewertungen unterstützen und Fair-Value-Grundsätze korrekt anwenden
- Regulatorische Berichterstattung und die Erstellung von Steuerunterlagen für Investoren unterstützen
- Prozessverbesserungen identifizieren und manuelle Arbeit reduzieren
- Zu Systemverbesserungen und Automatisierungsinitiativen mit Investran, eFront und Allvue beitragen
- Junior Accountants in technischer Bilanzierung und Systemanwendung anleiten
- Schulungen zu Fondsstrukturen, Wasserfallmechanismen und Berichtsstandards durchführen
Anforderungen
- Bachelor- oder Masterabschluss in Rechnungswesen oder Finanzen; CPA oder ACA bevorzugt
- Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in der Buchhaltung von Private-Equity-Fonds oder alternativen Anlagen
- Sehr gute Kenntnisse in US-GAAP, IFRS, ASC 946, ASC 820, Wasserfallmechanismen und Investorenökonomie
- Sicherer Umgang mit Private-Equity-Buchhaltungsplattformen wie Investran, eFront und Allvue sowie mit Excel
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz
- Fundierte Bilanzierungskenntnisse und die Fähigkeit, komplexe Fondsbedingungen auszulegen
- Hohe Genauigkeit bei Prüfungen und Abstimmungen
- Fähigkeit, technische Sachverhalte für nicht technische Stakeholder verständlich zu erklären
- Proaktive Herangehensweise bei der Lösung von Problemen und der Verbesserung von Prozessen