Apex Group Ltd — глобальный поставщик услуг по обслуживанию активов, поддерживающий инвесторов, управляющих активами и финансовые учреждения на всех этапах инвестиционного цикла. В число услуг компании входят администрирование фондов, инвестиционное консультирование, соблюдение нормативных требований и поддержка рынков капитала. Они предоставляются с помощью технологических решений, разработанных с учётом меняющихся потребностей сектора финансовых услуг. Широкая платформа компании и её ориентация на инновации и устойчивое развитие делают её привлекательной для специалистов, рассматривающих карьеру в сфере обслуживания активов, инвестиционных операций, комплаенса и финансовых технологий.
Старший бухгалтер фонда — закрытые фонды (работа в офисе, Хайдарабад)
Старший бухгалтер фонда отвечает за бухгалтерский учет фондов прямых инвестиций, оценку стоимости и финансовую отчетность в Apex Group в Хайдарабаде. В этой роли применяются US GAAP и МСФО, а также осуществляется техническое руководство и наставничество младших бухгалтеров.
Описание
- Выступать экспертом по структурам фондов, экономике инвесторов, водопадам распределения и расчетам carried interest
- Консультировать по сложным вопросам бухгалтерского учета, включая эквализацию, переоценку в иностранной валюте и экономические условия side letter
- Помогать AVP и VP интерпретировать учредительные документы и применять учетную политику
- Проверять бухгалтерские проводки, сверки и финансовую отчетность, подготовленные аналитиками
- Проверять операции с капиталом на соответствие условиям фонда
- Анализировать отклонения и устранять расхождения до наступления сроков подготовки отчетности
- Поддерживать документацию и контрольные процедуры, обеспечивающие готовность к аудиту
- Готовить и проверять квартальную и годовую финансовую отчетность по US GAAP и МСФО
- Участвовать в оценке стоимости активов и корректно применять принципы справедливой стоимости
- Поддерживать подготовку регуляторной отчетности и налоговых пакетов для инвесторов
- Выявлять возможности улучшения процессов и сокращать объем ручной работы
- Участвовать в совершенствовании систем и инициативах по автоматизации с использованием Investran, eFront и Allvue
- Наставлять младших бухгалтеров по техническим вопросам учета и работе с системами
- Проводить обучение по структурам фондов, механике водопадов распределения и стандартам отчетности
Требования
- Высшее или среднее специальное образование по бухгалтерскому учету или финансам; наличие CPA или ACA будет преимуществом
- Не менее пяти лет опыта в бухгалтерском учете фондов прямых инвестиций или альтернативных инвестициях
- Глубокое знание US GAAP, МСФО, ASC 946, ASC 820, механики водопадов распределения и экономики инвесторов
- Опыт работы с платформами для учета фондов прямых инвестиций, такими как Investran, eFront и Allvue, а также с Excel
- Сильные аналитические способности и навыки решения проблем
- Глубокая экспертиза в бухгалтерском учете и способность интерпретировать сложные условия фондов
- Высокая точность при проведении проверок и сверок
- Умение ясно объяснять технические концепции нетехническим заинтересованным сторонам
- Проактивный подход к решению проблем и улучшению процессов