Apex Group Ltd
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Apex Group Ltd 是一家全球资产服务提供商,为资产配置机构、资产管理公司和金融机构提供覆盖投资全生命周期的支持。其服务包括基金管理、投资咨询、监管合规和资本市场支持,并通过技术驱动的解决方案为不断发展的金融服务行业提供服务。公司拥有广泛的业务平台,注重创新与可持续发展,适合希望在资产服务、投资运营、合规和金融科技领域发展的专业人士了解和关注。

高级基金会计师——封闭式基金(海得拉巴现场办公)

在海得拉巴的 Apex Group 担任高级基金会计师,负责私募股权基金会计、估值和财务报告。运用美国公认会计准则和国际财务报告准则,并为初级会计师提供技术指导和辅导。

描述

  • 作为基金架构、投资者经济权益、瀑布分配及附带权益计算方面的主题专家
  • 就复杂会计事项提供建议,包括均等化、外汇重计量和附函经济条款
  • 协助 AVP 和 VP 解读治理文件并应用会计政策
  • 审核分析师的会计分录、对账表和财务报表
  • 根据基金条款核验资本活动
  • 分析差异,并在报告截止日期前解决不一致问题
  • 维护支持审计准备工作的文档和控制措施
  • 根据美国公认会计准则和国际财务报告准则编制并审核季度及年度财务报表
  • 协助开展估值,并准确应用公允价值原则
  • 支持监管报告和投资者税务资料包的编制
  • 识别流程改进机会,减少手工工作
  • 参与涉及 Investran、eFront 和 Allvue 的系统优化及自动化项目
  • 指导初级会计师掌握技术会计和系统使用
  • 开展基金架构、瀑布分配机制和报告准则培训

任职要求

  • 会计或金融专业本科或硕士学位;持有 CPA 或 ACA 资格者优先
  • 至少五年私募股权基金会计或另类投资领域经验
  • 熟练掌握美国公认会计准则、国际财务报告准则、ASC 946、ASC 820、瀑布分配机制和投资者经济权益
  • 熟练使用 Investran、eFront、Allvue 等私募股权会计平台及 Excel
  • 具备出色的分析和解决问题能力
  • 拥有深厚的会计专业知识,能够解读复杂的基金条款
  • 在审核和对账过程中保持高度准确性
  • 能够向非技术利益相关者清晰解释技术概念
  • 主动解决问题并改进流程