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Apex Group Ltd
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Apex Group Ltd ist ein globaler Anbieter von Asset-Servicing-Dienstleistungen, der Anleger, Asset Manager und Finanzinstitute entlang des gesamten Investmentlebenszyklus unterstützt. Zu den Leistungen gehören Fondsadministration, Anlageberatung, regulatorische Compliance und Unterstützung im Kapitalmarktgeschäft. Diese werden mithilfe technologiegestützter Lösungen für den sich wandelnden Finanzdienstleistungssektor erbracht. Die breit aufgestellte Plattform und der Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit machen das Unternehmen für Fachkräfte interessant, die sich für Asset Servicing, Investment Operations, Compliance und Finanztechnologie interessieren.
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Senior-Fondsbuchhalter bei Apex Group (Hybrid)

Werden Sie als Senior-Fondsbuchhalter Teil der Apex Group und unterstützen Sie bei der Abstimmung von Vermögenswerten, Barmitteln und Positionen. Die Tätigkeit umfasst außerdem Kundenbetreuung, Reporting, Handelsabwicklung und Middle-Office-Operations.

CAKanada
80.000 $ – 90.000 $ / Jahr
HybridVollzeitSeniorErforderliche Sprache: EnglischBuchhalter

Beschreibung

  • Administrative Tätigkeiten wie die Einrichtung und Pflege von Vermögenswerten verwalten
  • Vermögenswerte, Bargeldtransaktionen sowie Positionen von Apex und Kunden abstimmen
  • Mit externen Brokern, Verwahrstellen, Agenten und internen Teams koordinieren
  • Mitteilungen von Agenten und Kapitalmaßnahmen bearbeiten
  • Bei Bedarf Geschäfte erfassen und abwickeln
  • Interne Berichte erstellen und zu Reporting-Aktivitäten beitragen
  • Offene Differenzen, die länger als sieben Tage bestehen, klären und eskalieren
  • Abweichungen gemeinsam mit Agenten und internen Stakeholdern untersuchen
  • Berichte innerhalb der festgelegten Fristen liefern
  • Kundenbeziehungen aufbauen und interne Teams koordinieren, um Serviceerwartungen und Zielvorgaben zu erfüllen
  • Den Middle-Office-Manager bei der Aufgabenverteilung und Delegation von Arbeit unterstützen
  • Schulungs- und Entwicklungspläne für direkt unterstellte Mitarbeitende und neue Beschäftigte umsetzen
  • Zusätzliche, von der Geschäftsleitung zugewiesene Aufgaben übernehmen

Anforderungen

  • Ein Bachelorabschluss in Rechnungswesen oder Finanzen ist erforderlich
  • Kenntnisse in der Fondsverwaltung und im Bereich Private-Equity-Fonds
  • CPA, MBA oder Masterabschluss bevorzugt
  • Fähigkeit, vereinbarte Fristen zuverlässig einzuhalten
  • Erfahrung mit Paxus, Geneva, Investran, eFront oder Allvue bevorzugt
  • Erfahrung mit Incentive-Gebühren, Wasserfall-Ausschüttungen, Allokationen, Finanzabschlüssen oder nachfolgenden Closings von Vorteil
  • Sehr gut organisiert, motiviert und äußerst detailorientiert
  • Proaktive Persönlichkeit mit Eigeninitiative und Bereitschaft, neue Chancen und Projekte zu übernehmen
  • Fähigkeit, komplexe Buchhaltungsstrukturen zu verwalten
  • Ausgeprägte zwischenmenschliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten

Zusatzleistungen

  • Zusätzlicher freiwilliger Jahresbonus auf Grundlage der Unternehmens- und individuellen Leistung
  • Hybrides Arbeitsmodell
  • Verpflichtung, vier Tage pro Woche im Büro zu arbeiten
  • Schulungs- und berufliche Entwicklungspläne

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