Apex Group Ltd to globalny dostawca usług obsługi aktywów, wspierający inwestorów, zarządzających aktywami i instytucje finansowe na każdym etapie cyklu inwestycyjnego. Usługi firmy obejmują administrację funduszami, doradztwo inwestycyjne, zapewnianie zgodności z przepisami oraz wsparcie rynków kapitałowych. Są one świadczone za pomocą rozwiązań opartych na technologii, zaprojektowanych z myślą o zmieniającym się sektorze usług finansowych. Szeroka platforma firmy oraz jej koncentracja na innowacjach i zrównoważonym rozwoju sprawiają, że jest ona interesującym miejscem dla osób rozważających karierę w obsłudze aktywów, operacjach inwestycyjnych, compliance i technologiach finansowych.
Starszy księgowy funduszy w Apex Group (praca hybrydowa)
Dołącz do Apex Group jako starszy księgowy funduszy, wspierając uzgadnianie aktywów, środków pieniężnych i pozycji. Rola obejmuje również obsługę klienta, raportowanie, rozliczanie transakcji oraz operacje middle office.
Opis
- Zarządzać działaniami administracyjnymi, takimi jak konfiguracja i utrzymanie aktywów
- Uzgadniać aktywa, transakcje gotówkowe oraz pozycje Apex i klientów
- Koordynować współpracę z zewnętrznymi brokerami, powiernikami, agentami i zespołami wewnętrznymi
- Przetwarzać zawiadomienia agentów i działania korporacyjne
- Wprowadzać i rozliczać transakcje w razie potrzeby
- Przygotowywać raporty wewnętrzne i wspierać działania związane z raportowaniem
- Rozwiązywać i eskalować rozbieżności pozostające otwarte dłużej niż siedem dni
- Badać niezgodności wspólnie z agentami i wewnętrznymi interesariuszami
- Dostarczać raporty w ustalonych terminach
- Budować relacje z klientami i koordynować zespoły wewnętrzne, aby spełniać oczekiwania oraz cele dotyczące obsługi
- Wspierać menedżera middle office w przydzielaniu obowiązków i delegowaniu pracy
- Wdrażać plany szkoleń i rozwoju dla podległych pracowników oraz nowych osób
- Wykonywać dodatkowe obowiązki przydzielone przez kierownictwo
Wymagania
- Wymagany licencjat z rachunkowości lub finansów
- Znajomość administracji funduszami i funduszy private equity
- Certyfikat CPA, tytuł MBA lub magister będzie dodatkowym atutem
- Umiejętność konsekwentnego dotrzymywania uzgodnionych terminów
- Doświadczenie w pracy z systemami Paxus, Geneva, Investran, eFront lub Allvue będzie dodatkowym atutem
- Doświadczenie w zakresie opłat motywacyjnych, dystrybucji waterfall, alokacji, sprawozdań finansowych lub kolejnych zamknięć będzie dodatkowym atutem
- Bardzo dobra organizacja pracy, motywacja i wyjątkowa dbałość o szczegóły
- Proaktywność i gotowość do podejmowania nowych zadań oraz projektów
- Umiejętność zarządzania złożonymi strukturami księgowymi
- Wysokie kompetencje interpersonalne i umiejętność komunikacji pisemnej
Benefity
- Dodatkowa uznaniowa premia roczna zależna od wyników firmy i pracownika
- Hybrydowy model pracy
- Wymagana praca w biurze przez cztery dni w tygodniu
- Plany szkoleń i rozwoju zawodowego