Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltd — глобальный поставщик услуг по обслуживанию активов, поддерживающий инвесторов, управляющих активами и финансовые учреждения на всех этапах инвестиционного цикла. В число услуг компании входят администрирование фондов, инвестиционное консультирование, соблюдение нормативных требований и поддержка рынков капитала. Они предоставляются с помощью технологических решений, разработанных с учётом меняющихся потребностей сектора финансовых услуг. Широкая платформа компании и её ориентация на инновации и устойчивое развитие делают её привлекательной для специалистов, рассматривающих карьеру в сфере обслуживания активов, инвестиционных операций, комплаенса и финансовых технологий.

Старший бухгалтер по фондам в Apex Group (гибридный формат)

Присоединяйтесь к Apex Group в качестве старшего бухгалтера по фондам, отвечая за сверку активов, денежных средств и позиций. В обязанности также входят обслуживание клиентов, подготовка отчетности, расчет по сделкам и операции среднего офиса.

Описание

  • Вести административные операции, включая настройку и сопровождение активов
  • Сверять активы, операции с денежными средствами, а также позиции Apex и клиентов
  • Координировать работу с внешними брокерами, кастодианами, агентами и внутренними командами
  • Обрабатывать уведомления агентов и корпоративные действия
  • Вводить сделки и осуществлять расчеты по ним при необходимости
  • Готовить внутренние отчеты и участвовать в подготовке отчетности
  • Устранять и эскалировать несоответствия, остающиеся открытыми более семи дней
  • Расследовать расхождения совместно с агентами и внутренними заинтересованными сторонами
  • Предоставлять отчетность в установленные сроки
  • Развивать отношения с клиентами и координировать внутренние команды для выполнения стандартов и целевых показателей обслуживания
  • Помогать руководителю среднего офиса распределять обязанности и делегировать работу
  • Реализовывать планы обучения и развития для непосредственных подчиненных и новых сотрудников
  • Выполнять дополнительные обязанности по поручению руководства

Требования

  • Требуется степень бакалавра в области бухгалтерского учета или финансов
  • Знание администрирования фондов и фондов прямых инвестиций
  • Наличие CPA, MBA или степени магистра будет преимуществом
  • Способность стабильно соблюдать согласованные сроки
  • Опыт работы с Paxus, Geneva, Investran, eFront или Allvue будет преимуществом
  • Опыт работы с поощрительными комиссиями, распределением по принципу waterfall, аллокациями, финансовой отчетностью или последующими закрытиями будет преимуществом
  • Высокая организованность, мотивация и исключительное внимание к деталям
  • Инициативность и готовность брать на себя новые задачи и проекты
  • Умение работать со сложными бухгалтерскими структурами
  • Сильные навыки межличностного и письменного общения

Преимущества

  • Дополнительный ежегодный дискреционный бонус по результатам работы компании и сотрудника
  • Гибридный формат работы
  • Необходимо работать в офисе четыре дня в неделю
  • Планы обучения и профессионального развития

Похожие вакансии

Remote Recruitment

Удалённый администратор данных — Южная Африка

Remote Recruitment

Поддерживайте точность записей, баз данных и отчётов для работодателя из Великобритании. Удалённая работа из Южной Африки по британскому графику.

Открыть
Remote Recruitment

Удалённый администратор бэк-офиса — Южная Африка

Remote Recruitment

Ведите записи, общие почтовые ящики и отчёты, а также контролируйте выполнение задач для работодателя из Великобритании. Работайте удалённо из Южной Африки в часы работы британского офиса.

Открыть
Emerson

Исполнительный ассистент Emerson, Сеул (гибридный формат)

Emerson

Поддержка регионального директора по продажам: операционная работа, расписание руководителя, мероприятия, бюджеты и отчётность. Emerson разрабатывает технологии автоматизации и программное обеспечение для критически важных отраслей.

Открыть
Bold Magazine

Удалённый виртуальный ассистент в Индонезии

Bold Magazine
1 – 10 Сотрудники
МедиаМода

Удалённая поддержка редакционной работы и повседневных операций BOLD Magazine. Координация контента, авторов, соцсетей, административных процессов и поиска партнёров.

Открыть
Crunch Fitness

Старший бухгалтер, Sage Intacct

Crunch Fitness

Ведение бухгалтерского учета сети фитнес-клубов Fitness Growth Capital с несколькими юридическими лицами и переход на Sage Intacct. Закрытие периодов, подготовка к аудиту, отчетность по GAAP и масштабирование учетных процессов.

Открыть
Reclut

Старший администратор баз данных — SQL Server и NoSQL

Reclut

Старший администратор баз данных в финансовой компании, отвечающий за решения на основе реляционных баз данных и NoSQL. Управление проектами трансформации и миграции, безопасностью и производительностью в облачной и локальной инфраструктуре.

Открыть
PayPal

Старший менеджер по контроллингу в Латинской Америке

PayPal

Руководите финансовой отчетностью, аудитами и внутренним контролем в подразделениях PayPal в Латинской Америке. Применяйте знания бухгалтерского учета для соблюдения нормативных требований и преобразования финансовых процессов во всем регионе.

Открыть
CDW

Продуктовый дизайнер (удалённо, Индия)

CDW

Проектируйте доступные веб- и мобильные продукты для CDW — поставщика технологических решений из списка Fortune 500. Ведите исследования пользователей, прототипирование, развитие дизайн-систем и выпуск продуктов вместе с межфункциональными командами.

Открыть
Trendyol Group

Специалист по бухгалтерскому учёту, продажам и взысканию задолженности

Trendyol Group

Координируйте бухгалтерские операции Trendyol в Турции, включая соблюдение налоговых требований и ежемесячное закрытие периода. Совершенствуйте процессы, взаимодействуя с аудиторами, налоговыми консультантами и налоговой командой группы.

Открыть
Weekday

Старший графический дизайнер в Weekday (гибридный формат, Индия)

Weekday

Создавайте редакционные, маркетинговые и веб-материалы для клиента из сферы маркетинговых услуг. Используйте Figma, UX-дизайн и ИИ-инструменты для создания визуальных материалов, чтобы понятно передавать сложную информацию.

Открыть