Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltd is een wereldwijde aanbieder van assetservicingdiensten die beleggers, vermogensbeheerders en financiële instellingen ondersteunt gedurende de volledige investeringscyclus. De dienstverlening omvat fondsadministratie, beleggingsadvies, naleving van regelgeving en ondersteuning van kapitaalmarkten, geleverd via technologiegedreven oplossingen die zijn afgestemd op de veranderende financiële dienstensector. Het brede platform en de focus op innovatie en duurzaamheid maken het bedrijf interessant voor professionals die een carrière overwegen in asset servicing, investment operations, compliance en financiële technologie.

Senior fondsaccountant bij Apex Group (hybride)

Ga aan de slag als Senior Fondsaccountant bij Apex Group en ondersteun de reconciliatie van activa, kasmiddelen en posities. De functie omvat ook klantcontact, rapportage, trade settlement en middle-officeactiviteiten.

Beschrijving

  • Administratieve activiteiten beheren, zoals het opzetten en onderhouden van activa
  • Activa, kastransacties en posities van Apex en klanten reconciliëren
  • Coördineren met externe brokers, custodians, agenten en interne teams
  • Agentmeldingen en corporate actions verwerken
  • Transacties invoeren en afwikkelen wanneer dat nodig is
  • Interne rapporten opstellen en bijdragen aan rapportageactiviteiten
  • Openstaande breaks die langer dan zeven dagen bestaan oplossen en escaleren
  • Verschillen onderzoeken met agenten en interne stakeholders
  • Rapportages binnen de vastgestelde deadlines opleveren
  • Klantrelaties opbouwen en interne teams coördineren om aan serviceverwachtingen en doelstellingen te voldoen
  • De Middle Office Manager ondersteunen bij het toewijzen van taken en delegeren van werk
  • Trainings- en ontwikkelingsplannen uitvoeren voor direct reports en nieuwe medewerkers
  • Aanvullende verantwoordelijkheden uitvoeren die door het management worden toegewezen

Vereisten

  • Een bachelor in accountancy of financiën is vereist
  • Kennis van fondsadministratie en private-equityfondsen
  • CPA, MBA of masterdiploma is een pré
  • Vermogen om afgesproken deadlines consistent te halen
  • Ervaring met Paxus, Geneva, Investran, eFront of Allvue is een pré
  • Ervaring met incentive fees, waterfalldistributies, allocaties, financiële overzichten of subsequent closings is een voordeel
  • Zeer georganiseerd, gemotiveerd en uitzonderlijk nauwkeurig
  • Proactieve zelfstarter die bereid is nieuwe kansen en projecten op zich te nemen
  • Vermogen om complexe boekhoudstructuren te beheren
  • Sterke interpersoonlijke en schriftelijke communicatieve vaardigheden

Voordelen

  • Aanvullende discretionaire jaarlijkse bonus op basis van bedrijfs- en individuele prestaties
  • Hybride werkregeling
  • Verplichting om vier dagen per week op kantoor te werken
  • Trainings- en professionele ontwikkelingsplannen

Gerelateerde vacatures

nbn® Australia

Senior Intelligence Translator

nbn® Australia
1.001 – 5.000 Medewerkers
Telecommunicatie

Zet complexe zakelijke en datavraagstukken bij nbn, de nationale aanbieder van glasvezelinfrastructuur in Australië, om in heldere inzichten, dashboards en prestatiekaders. Werk samen met zakelijke en technische teams om besluitvorming op basis van inzichten te versterken.

Openen
Computershare UK

Senior Sales Representative Corporate Trust

Computershare UK
1.001 – 5.000 Medewerkers
AdviesLogistiekMarketing

Bouw de Corporate Trust-activiteiten van Computershare uit en onderhoud relaties met emittenten, advocaten, advocatenkantoren en verwijzers binnen een Amerikaans kapitaalmarktgebied. De functie richt zich op trustee- en escrowdiensten voor schuldinstrumenten.

Openen
BD

Vertegenwoordiger medische hulpmiddelen voor borst- en plastische chirurgie

BD

Bouw de GalaFLEX-activiteiten van BD voor borstchirurgie in Zuid-Duitsland uit door relaties met chirurgen op te bouwen en de klinische toepassing te vergroten. Ontwikkel strategische accounts, versterk de verkoop in het rayon en ondersteun duurzame groei.

Openen