Apex Group Ltd
Apex Group Ltd
Apex Group Ltd est un prestataire mondial de services liés aux actifs qui accompagne les allocateurs de capitaux, les gestionnaires d’actifs et les institutions financières tout au long du cycle d’investissement. Ses services comprennent l’administration de fonds, le conseil en investissement, la conformité réglementaire et l’accompagnement sur les marchés de capitaux, grâce à des solutions technologiques conçues pour un secteur des services financiers en constante évolution. Sa plateforme étendue et son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité rendent l’entreprise pertinente pour les professionnels qui envisagent une carrière dans les services liés aux actifs, les opérations d’investissement, la conformité et les technologies financières.

Comptable senior de fonds chez Apex Group (hybride)

Rejoignez Apex Group en tant que comptable senior de fonds et prenez en charge les rapprochements des actifs, de la trésorerie et des positions. Le poste couvre également le service client, le reporting, le règlement des opérations et les activités de middle office.

Description

  • Gérer les activités administratives telles que la configuration et la maintenance des actifs
  • Rapprocher les actifs, les opérations de trésorerie ainsi que les positions d’Apex et des clients
  • Coordonner les courtiers externes, les dépositaires, les agents et les équipes internes
  • Traiter les avis des agents et les opérations sur titres
  • Saisir et régler les opérations lorsque nécessaire
  • Préparer les rapports internes et contribuer aux activités de reporting
  • Résoudre et faire remonter les écarts qui restent ouverts pendant plus de sept jours
  • Enquêter sur les écarts avec les agents et les parties prenantes internes
  • Fournir les rapports dans les délais établis
  • Développer les relations avec les clients et coordonner les équipes internes afin de répondre aux attentes et aux objectifs de service
  • Aider le responsable du Middle Office à attribuer les tâches et à déléguer le travail
  • Mettre en œuvre des plans de formation et de développement pour les collaborateurs en lien direct et les nouveaux employés
  • Assumer toute autre responsabilité confiée par la direction

Exigences

  • Un diplôme de licence en comptabilité ou en finance est requis
  • Connaissance de l’administration de fonds et des fonds de private equity
  • Le CPA, un MBA ou un master constitue un atout
  • Capacité à respecter systématiquement les délais convenus
  • Une expérience avec Paxus, Geneva, Investran, eFront ou Allvue est souhaitée
  • Une expérience des commissions d’intéressement, des distributions en cascade, des allocations, des états financiers ou des clôtures ultérieures constitue un avantage
  • Personne très organisée, motivée et extrêmement attentive aux détails
  • Professionnel proactif et autonome, prêt à saisir de nouvelles opportunités et à participer à de nouveaux projets
  • Capacité à gérer des structures comptables complexes
  • Excellentes aptitudes relationnelles et rédactionnelles

Avantages

  • Prime annuelle discrétionnaire supplémentaire fondée sur les performances de l’entreprise et les performances individuelles
  • Mode de travail hybride
  • Présence au bureau requise quatre jours par semaine
  • Plans de formation et de développement professionnel

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