Apex Group Ltd er en global leverandør af services inden for kapitalforvaltning og fondadministration, som understøtter kapitalallokatorer, kapitalforvaltere og finansielle institutioner gennem hele investeringslivscyklussen. Virksomhedens services omfatter fondadministration, investeringsrådgivning, regulatorisk compliance og support til kapitalmarkederne, leveret gennem teknologibaserede løsninger, der er udviklet til den finansielle servicesektor i udvikling. Den brede platform og fokusset på innovation og bæredygtighed gør virksomheden relevant for fagfolk, der overvejer en karriere inden for kapitalforvaltningsservices, investeringsdrift, compliance og finansiel teknologi.
Senior fondsregnskabsmedarbejder hos Apex Group (hybrid)
Bliv en del af Apex Group som senior fondsregnskabsmedarbejder med ansvar for afstemning af aktiver, likvider og positioner. Rollen omfatter også kundeservice, rapportering, afvikling af handler og middle-office-drift.
Beskrivelse
- Håndter administrative aktiviteter såsom oprettelse og vedligeholdelse af aktiver
- Afstem aktiver, likvidtransaktioner samt Apex Groups og kunders positioner
- Koordiner med eksterne mæglere, depotselskaber, agenter og interne teams
- Behandl agentmeddelelser og selskabshændelser
- Indtast og afvikl handler efter behov
- Udarbejd interne rapporter og bidrag til rapporteringsaktiviteter
- Løs og eskalér afvigelser, der forbliver åbne i mere end syv dage
- Undersøg uoverensstemmelser sammen med agenter og interne interessenter
- Lever rapportering inden for de fastsatte frister
- Opbyg kunderelationer og koordiner interne teams for at imødekomme serviceforventninger og mål
- Assister Middle Office Manager med at fordele opgaver og delegere arbejde
- Implementer uddannelses- og udviklingsplaner for direkte medarbejdere og nyansatte
- Udfør yderligere ansvarsområder, som tildeles af ledelsen
Krav
- En bachelorgrad i regnskab eller finans er påkrævet
- Kendskab til fondsadministration og private equity-fonde
- CPA, MBA eller en kandidatgrad er en fordel
- Evne til konsekvent at overholde aftalte frister
- Erfaring med Paxus, Geneva, Investran, eFront eller Allvue er en fordel
- Erfaring med incitamentshonorarer, waterfall-fordelinger, allokeringer, årsregnskaber eller efterfølgende closings er en fordel
- Meget velorganiseret, motiveret og særdeles detaljeorienteret
- Proaktiv person, der tager initiativ og er villig til at påtage sig nye muligheder og projekter
- Evne til at håndtere komplekse regnskabsstrukturer
- Stærke interpersonelle og skriftlige kommunikationsevner
Fordele
- Yderligere skønsmæssig årlig bonus baseret på virksomhedens og individets resultater
- Hybrid arbejdsordning
- Krav om at arbejde på kontoret fire dage om ugen
- Uddannelses- og professionelle udviklingsplaner