Apex Group Ltd er en global leverandør av tjenester innen kapitalforvaltning og fondsadministrasjon som støtter kapitalallokatorer, kapitalforvaltere og finansinstitusjoner gjennom hele investeringslivssyklusen. Selskapets tjenester omfatter fondsadministrasjon, investeringsrådgivning, regulatorisk etterlevelse og støtte til kapitalmarkedene, levert gjennom teknologibaserte løsninger utviklet for finanssektoren i endring. Den brede plattformen og fokuset på innovasjon og bærekraft gjør selskapet relevant for fagpersoner som utforsker karrierer innen tjenester for kapitalforvaltning, investeringsdrift, etterlevelse og finansiell teknologi.
Senior fondsregnskapsfører hos Apex Group (hybrid)
Bli med i Apex Group som senior fondsregnskapsfører med ansvar for avstemminger av eiendeler, kontantbeholdning og posisjoner. Rollen omfatter også kundeservice, rapportering, oppgjør av handler og middle-office-drift.
Beskrivelse
- Håndter administrative aktiviteter som opprettelse og vedlikehold av eiendeler
- Avstem eiendeler, kontanttransaksjoner samt Apex Groups og kundenes posisjoner
- Koordiner med eksterne meglere, depotmottakere, agenter og interne team
- Behandle agentmeldinger og selskapshendelser
- Registrer og gjør opp handler ved behov
- Utarbeid interne rapporter og bidra til rapporteringsaktiviteter
- Løs og eskaler avvik som forblir åpne i mer enn sju dager
- Undersøk avvik sammen med agenter og interne interessenter
- Lever rapportering innen fastsatte frister
- Bygg kunderelasjoner og koordiner interne team for å oppfylle serviceforventninger og mål
- Bistå Middle Office Manager med å fordele oppgaver og delegere arbeid
- Iverksett opplærings- og utviklingsplaner for direkte rapporterende og nyansatte
- Utfør ytterligere ansvarsområder som tildeles av ledelsen
Krav
- Bachelorgrad i regnskap eller finans er påkrevd
- Kunnskap om fondsadministrasjon og private equity-fond
- CPA, MBA eller mastergrad er en fordel
- Evne til konsekvent å overholde avtalte frister
- Erfaring med Paxus, Geneva, Investran, eFront eller Allvue er en fordel
- Erfaring med insentivhonorarer, waterfall-fordelinger, allokeringer, finansregnskaper eller påfølgende closinger er en fordel
- Svært organisert, motivert og usedvanlig detaljorientert
- Proaktiv og selvdreven, med vilje til å ta på seg nye muligheter og prosjekter
- Evne til å håndtere komplekse regnskapsstrukturer
- Gode mellommenneskelige og skriftlige kommunikasjonsevner
Fordeler
- Ytterligere skjønnsmessig årlig bonus basert på selskapets og individets resultater
- Hybrid arbeidsordning
- Krav om å arbeide på kontoret fire dager i uken
- Opplærings- og profesjonelle utviklingsplaner