Apex Group Ltd je globální poskytovatel služeb v oblasti obsluhy aktiv, který podporuje investory, správce aktiv a finanční instituce v průběhu celého investičního cyklu. Mezi jeho služby patří administrace fondů, investiční poradenství, dodržování regulačních požadavků a podpora kapitálových trhů. Tyto služby jsou poskytovány prostřednictvím technologicky podporovaných řešení navržených pro měnící se sektor finančních služeb. Díky široké platformě a zaměření na inovace a udržitelnost je společnost zajímavá pro odborníky, kteří zvažují kariéru v oblasti obsluhy aktiv, investičních operací, compliance a finančních technologií.
Senior účetní fondů ve společnosti Apex Group (hybridní režim)
Připojte se k Apex Group jako senior účetní fondů a podporujte odsouhlasování aktiv, hotovosti a pozic. Náplň práce zahrnuje také péči o klienty, reporting, vypořádání obchodů a operace middle office.
Popis
- Spravovat administrativní činnosti, jako je nastavení a údržba aktiv
- Odsouhlasovat aktiva, hotovostní transakce a pozice společnosti Apex i klientů
- Koordinovat spolupráci s externími brokery, správci úschovy, agenty a interními týmy
- Zpracovávat oznámení agentů a korporátní akce
- Zadávat a vypořádávat obchody podle potřeby
- Připravovat interní reporty a podílet se na reportingu
- Řešit a eskalovat nesrovnalosti, které zůstávají otevřené déle než sedm dní
- Prověřovat rozdíly společně s agenty a interními zainteresovanými stranami
- Dodávat reporting ve stanovených termínech
- Budovat vztahy s klienty a koordinovat interní týmy s cílem plnit očekávání a cíle v oblasti služeb
- Pomáhat manažerovi middle office s přidělováním povinností a delegováním práce
- Zavádět plány školení a rozvoje pro přímé podřízené a nové zaměstnance
- Plnit další povinnosti zadané vedením
Požadavky
- Požaduje se bakalářský titul v oboru účetnictví nebo financí
- Znalost administrace fondů a fondů private equity
- Certifikace CPA, titul MBA nebo magisterský titul jsou výhodou
- Schopnost důsledně dodržovat dohodnuté termíny
- Zkušenost se systémy Paxus, Geneva, Investran, eFront nebo Allvue je výhodou
- Zkušenost s motivačními poplatky, waterfall distribucemi, alokacemi, účetními výkazy nebo následnými uzávěrkami je výhodou
- Vysoká míra organizovanosti, motivace a mimořádná pozornost věnovaná detailům
- Proaktivní přístup a ochota ujímat se nových příležitostí a projektů
- Schopnost řídit složité účetní struktury
- Silné mezilidské a písemné komunikační dovednosti
Benefity
- Dodatečný dobrovolný roční bonus podle výsledků společnosti a jednotlivce
- Hybridní režim práce
- Požadavek pracovat v kanceláři čtyři dny v týdnu
- Plány školení a profesního rozvoje