LogoFresh Jobs Ahead
Hayfin Capital Management LLP
Hayfin Capital Management LLP
51 – 200 Medarbejdere
Sponsor for visum til faglærteB2BFinansFintech
Hayfin Capital Management LLP er en europæisk virksomhed inden for alternativ kapitalforvaltning, grundlagt i 2009. Virksomheden investerer inden for direkte långivning, særlige investeringsmuligheder, højrentekredit og løsninger inden for private equity, med mere end 36 milliarder euro investeret i over 440 porteføljevirksomheder. Teamet består af mere end 200 branchefolk og arbejder internationalt, blandt andet fra kontorer i London og New York, hvor de understøtter investeringsaktiviteter med fokus på risikojusteret afkast for investorer.
LinkedIn
Job i virksomheden

Fondcontroller – Private Credit | Hayfin | Hybrid i London

Led fondregnskab, værdiansættelse, revision og invest orrapportering for Hayfins private credit-platform i en hybridrolle med base i London. Overvåg administratorer, kontroller, afdækning, finansiel rapportering og grænseoverskridende drift i Storbritannien, Luxembourg og USA.

GBStorbritannien
80.000 £ – 100.000 £ / år
HybridFuldtidMellemniveauSeniorPåkrævet Sprog: engelskController

Beskrivelse

  • Godkend månedlige og kvartalsvise NAV-beregninger og invest orrapporter udarbejdet af eksterne fondadministratorer, og overvåg leveringen af ydelser
  • Gennemgå og godkend meddelelser om investorers kapitaludtræk og udlodninger
  • Afstem månedens resultat og performance-målinger til intern rapportering
  • Koordinér med fondadministratorer, valutamodparter, revisorer, AIFM'er og driftsteams i Storbritannien, Luxembourg og USA for at sikre korrekte porteføljedata
  • Overvåg overholdelsen af fondens politikker for valutaafdækning
  • Led den årlige revisionsproces, og gennemgå lovpligtige årsregnskaber
  • Understøt kvartalsvise værdiansættelser af aktiver, og samarbejd med medlemmer af værdiansættelseskomitéen
  • Bidrag til onboarding af nye fonde og forvaltede konti, Solvens II-rapportering samt materiale til kvartalsvise møder i Advisory Board og Risk Committee
  • Besvar hurtigt spørgsmål om invest orrapportering, og understøt virksomhedens rapportering om refunderbare udgifter, forvaltningsgebyrer, aktiver under forvaltning og afkast
  • Vedligehold finansielle processer efter bedste praksis, samarbejd med Risk, Legal og Compliance, når reglerne udvikler sig, og brug systemer til at automatisere, forenkle og dokumentere kontroller

Krav

  • Statsautoriseret revisor eller fuldt kvalificeret regnskabsfaglig (ACA, ACCA eller CIMA) med erfaring fra finansielle tjenester, ideelt inden for investeringsfonde, fra revisionsbranchen eller en intern økonomifunktion
  • Erfaring med udarbejdelse af IFRS-rapportering for investeringsfonde; erfaring med Lux GAAP er en fordel
  • Forståelse af private credit-strukturer i Luxembourg og Caymanøerne samt deres tilknyttede regnskabskrav
  • Viden om etablerede værdiansættelsesmetoder, regnskabsprincipper og finansprocesser
  • Stærke kommunikations-, påvirknings- og ressourcestyringsevner samt tryghed ved at arbejde med senior kolleger, supportteams og eksterne leverandører
  • Omstillingsparathed i et miljø i hastig forandring og evnen til at gennemføre funktionelle ændringer
  • Dokumenterede resultater og en klar forståelse af, hvordan stillingen understøtter din karriereretning
  • Gode kundskaber i Microsoft Office, især Excel, Power BI, PowerPoint og Word

Relaterede job