Hayfin Capital Management LLP е европейска компания за управление на алтернативни активи, основана през 2009 г. Компанията инвестира в директно кредитиране, специални възможности, високодоходни кредити и решения в областта на частния капитал, като е инвестирала над 36 милиарда евро в повече от 440 портфейлни компании. Нейният екип от над 200 професионалисти в различни индустрии работи на международно ниво, включително от офисите в Лондон и Ню Йорк, като подкрепя инвестиционни дейности, насочени към доходност за инвеститорите, съобразена с риска.
Контрольор на фондове – частен кредит | Hayfin | Лондон, хибридна работа
Ще ръководите счетоводството на фондове, оценяването, одита и отчетността към инвеститорите за платформата на Hayfin за частен кредит в хибридна роля в Лондон. Ще надзиравате администратори, контроли, хеджиране, финансово отчитане и трансгранични операции в Обединеното кралство, Люксембург и САЩ.
Обединеното кралство80 000 £ – 100 000 £ / година
ХибридноПълен работен денСредно нивоСтаршиЗадължителен Език: английскиФинансов контрольорОписание
- Одобрявате месечните и тримесечните нетни стойности на активите и отчетите към инвеститорите, изготвени от външни администратори на фондове, като същевременно надзиравате предоставянето на услугите
- Преглеждате и одобрявате уведомленията към инвеститорите за усвоявания и разпределения
- Съгласувате печалбата и загубата в рамките на месеца и показателите за представянето за целите на вътрешното отчитане
- Координирате работата с администратори на фондове, валутни контрагенти, одитори, AIFM и оперативни екипи в Обединеното кралство, Люксембург и САЩ, за да поддържате точни данни за портфейла
- Наблюдавате спазването на политиките на фондовете за валутно хеджиране
- Ръководите годишния одит и преглеждате законовите финансови отчети
- Подпомагате тримесечните оценки на активите и работите с членовете на Комитета по оценяване
- Съдействате за въвеждането на нови фондове и управлявани сметки, отчитането по Solvency II и материалите за тримесечните заседания на Консултативния съвет и Комитета по риска
- Разрешавате своевременно въпросите на инвеститорите относно отчетността и подпомагате корпоративното отчитане на възстановими разходи, управленски такси, активи под управление и доходност
- Поддържате финансови процеси съгласно най-добрите практики, работите с екипите по риск, правни въпроси и съответствие при развитието на регулациите и използвате системи за автоматизиране, опростяване и документиране на контролите
Изисквания
- Напълно квалифициран счетоводител (ACA, ACCA или CIMA) с опит във финансовите услуги, в идеалния случай в инвестиционни фондове, от одиторска или консултантска практика или вътрешна финансова функция
- Опит в изготвянето на финансови отчети по IFRS за инвестиционни фондове; опитът с Lux GAAP е предимство
- Познаване на люксембургски и каймански структури за частен кредит и свързаните с тях счетоводни изисквания
- Познания за утвърдени методи за оценяване, счетоводни политики и финансови процеси
- Отлични комуникационни, убеждаващи и организационни умения, както и увереност при работа със старши колеги, екипи за поддръжка и външни доставчици
- Адаптивност в бързо променяща се среда и способност за реализиране на функционални промени
- Доказани постижения и ясно разбиране как позицията подкрепя кариерната ви посока
- Умения за работа с Microsoft Office, особено Excel, Power BI, PowerPoint и Word