Hayfin Capital Management LLP — європейська компанія з управління альтернативними активами, заснована у 2009 році. Компанія інвестує у пряме кредитування, спеціальні інвестиційні можливості, високодохідні кредитні інструменти та рішення у сфері прямих інвестицій; загальний обсяг інвестицій перевищує 36 млрд євро та охоплює понад 440 портфельних компаній. У міжнародній команді працює понад 200 галузевих фахівців, зокрема в офісах у Лондоні та Нью-Йорку. Вони підтримують інвестиційну діяльність, орієнтовану на дохідність з урахуванням ризиків для інвесторів.
Контролер фонду — приватний кредит | Hayfin | гібридний формат у Лондоні
Керування обліком фондів, оцінюванням, аудитом і звітністю для інвесторів на платформі приватного кредитування Hayfin у гібридному форматі роботи в Лондоні. Нагляд за адміністраторами, контролями, хеджуванням, фінансовою звітністю та транскордонними операціями у Великій Британії, Люксембурзі та США.
Опис
- Затверджувати щомісячні й щоквартальні розрахунки вартості чистих активів і звіти для інвесторів, підготовлені сторонніми адміністраторами фондів, контролюючи якість надання послуг
- Перевіряти та затверджувати повідомлення інвесторам про запити на внесення коштів і розподіли
- Звіряти внутрішньомісячні показники прибутків і збитків та ефективності для внутрішньої звітності
- Координувати роботу з адміністраторами фондів, валютними контрагентами, аудиторами, керуючими альтернативними інвестиційними фондами та операційними командами у Великій Британії, Люксембурзі та США для забезпечення точності даних портфеля
- Контролювати дотримання політик фондів щодо валютного хеджування
- Керувати щорічним аудитом і перевіряти обов’язкову фінансову звітність
- Підтримувати щоквартальне оцінювання активів і взаємодіяти з членами Комітету з оцінювання
- Допомагати із запуском нових фондів і керованих рахунків, звітністю за Solvency II та матеріалами для щоквартальних засідань Консультативної ради й Комітету з ризиків
- Оперативно вирішувати запити щодо звітності для інвесторів і підтримувати корпоративну звітність щодо відшкодовуваних витрат, комісій за управління, активів під управлінням і дохідності
- Підтримувати найкращі фінансові процеси, співпрацювати з командами з ризиків, юридичних питань і комплаєнсу в міру розвитку регулювання, а також використовувати системи для автоматизації, спрощення та документування контролів
Вимоги
- Повна кваліфікація бухгалтера (ACA, ACCA або CIMA) і досвід роботи у сфері фінансових послуг, бажано в інвестиційних фондах, в аудиторській практиці або внутрішньому фінансовому підрозділі
- Досвід підготовки фінансової звітності інвестиційних фондів за МСФЗ; знання Lux GAAP буде перевагою
- Розуміння структур приватного кредитування в Люксембурзі та на Кайманових островах і пов’язаних із ними вимог до обліку
- Знання загальноприйнятих методів оцінювання, облікової політики та фінансових процесів
- Сильні навички комунікації, впливу й управління ресурсами, упевненість у роботі зі старшими колегами, допоміжними командами та зовнішніми постачальниками
- Адаптивність у середовищі, що швидко змінюється, і здатність упроваджувати функціональні зміни
- Підтверджені досягнення та чітке розуміння того, як ця посада підтримує ваш професійний напрям
- Впевнене володіння Microsoft Office, особливо Excel, Power BI, PowerPoint і Word