Hayfin Capital Management LLP là một công ty quản lý tài sản thay thế tại châu Âu, được thành lập vào năm 2009. Công ty đầu tư vào các lĩnh vực Cho vay trực tiếp, Cơ hội đặc biệt, Tín dụng lợi suất cao và Giải pháp vốn tư nhân, với tổng giá trị đầu tư hơn 36 tỷ euro vào hơn 440 công ty trong danh mục. Đội ngũ hơn 200 chuyên gia trong ngành hoạt động trên phạm vi quốc tế, bao gồm tại các văn phòng ở London và New York, hỗ trợ các hoạt động đầu tư tập trung vào lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro cho các nhà đầu tư.
Kiểm soát quỹ – Tín dụng tư nhân | Hayfin | Làm việc kết hợp tại London
Dẫn dắt công tác kế toán quỹ, định giá, kiểm toán và báo cáo nhà đầu tư cho nền tảng tín dụng tư nhân của Hayfin trong vai trò làm việc kết hợp tại London. Giám sát các đơn vị quản trị quỹ, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro tỷ giá, báo cáo tài chính và hoạt động xuyên biên giới tại Vương quốc Anh, Luxembourg và Hoa Kỳ.
Vương quốc Anh80.000 £ – 100.000 £ / năm
Kết hợpToàn thời gianTrung cấpCao cấpNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhKiểm soát viên tài chínhMô tả
- Phê duyệt NAV hàng tháng và hàng quý cùng các báo cáo nhà đầu tư do đơn vị quản trị quỹ bên thứ ba lập, đồng thời giám sát chất lượng cung cấp dịch vụ
- Rà soát và phê duyệt thông báo yêu cầu góp vốn và phân phối cho nhà đầu tư
- Đối chiếu lãi lỗ trong tháng và các chỉ số hiệu quả hoạt động để phục vụ báo cáo nội bộ
- Phối hợp với các đơn vị quản trị quỹ, đối tác ngoại hối, kiểm toán viên, AIFM và đội ngũ vận hành tại Vương quốc Anh, Luxembourg và Hoa Kỳ để duy trì dữ liệu danh mục chính xác
- Theo dõi việc tuân thủ các chính sách phòng ngừa rủi ro tỷ giá của quỹ
- Dẫn dắt quy trình kiểm toán thường niên và rà soát báo cáo tài chính theo luật định
- Hỗ trợ định giá tài sản hàng quý và làm việc với các thành viên Ủy ban Định giá
- Hỗ trợ tiếp nhận các quỹ và tài khoản được quản lý mới, báo cáo Solvency II và chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp hàng quý của Hội đồng Tư vấn và Ủy ban Rủi ro
- Kịp thời giải quyết các thắc mắc về báo cáo nhà đầu tư và hỗ trợ báo cáo doanh nghiệp về chi phí có thể thu hồi, phí quản lý, tài sản đang quản lý và lợi nhuận
- Duy trì các quy trình tài chính theo thông lệ tốt nhất, phối hợp với bộ phận Rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ khi quy định thay đổi, đồng thời sử dụng hệ thống để tự động hóa, đơn giản hóa và lập hồ sơ kiểm soát
Yêu cầu
- Kế toán viên có chứng chỉ đầy đủ (ACA, ACCA hoặc CIMA), có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, lý tưởng là trong các quỹ đầu tư, từ môi trường tư vấn hoặc bộ phận tài chính nội bộ
- Có kinh nghiệm lập báo cáo tài chính IFRS cho các quỹ đầu tư; kinh nghiệm với Lux GAAP là một lợi thế
- Hiểu biết về cấu trúc tín dụng tư nhân tại Luxembourg và Cayman cùng các yêu cầu kế toán liên quan
- Am hiểu các phương pháp định giá, chính sách kế toán và quy trình tài chính đã được thiết lập
- Kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng và quản lý nguồn lực tốt, tự tin làm việc với đồng nghiệp cấp cao, các đội ngũ hỗ trợ và nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài
- Khả năng thích ứng trong môi trường thay đổi nhanh và triển khai các thay đổi về chức năng
- Có thành tích được chứng minh và hiểu rõ cách vị trí này hỗ trợ định hướng nghề nghiệp
- Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel, Power BI, PowerPoint và Word