Hayfin Capital Management LLP er et europeisk selskap innen alternativ kapitalforvaltning, grunnlagt i 2009. Selskapet investerer innen direkte utlån, særlige investeringsmuligheter, høyrentekreditt og løsninger innen private equity, med mer enn 36 milliarder euro investert i over 440 porteføljeselskaper. Teamet består av mer enn 200 bransjespesialister og arbeider internasjonalt, blant annet fra kontorer i London og New York, med å støtte investeringsaktiviteter med fokus på risikojustert avkastning for investorer.
Fondcontroller – Private Credit | Hayfin | Hybrid i London
Led fondens regnskapsføring, verdsettelse, revisjon og invest orrapportering for Hayfins private credit-plattform i en hybridrolle med base i London. Ha ansvar for administratorer, kontroller, sikring, finansiell rapportering og grensekryssende drift i Storbritannia, Luxembourg og USA.
Beskrivelse
- Godkjenne månedlige og kvartalsvise NAV-beregninger og invest orrapporter utarbeidet av eksterne fondsadministratorer, samt følge opp tjenesteleveransen
- Gjennomgå og godkjenne meldinger om investorers kapitaluttak og utdelinger
- Avstemme resultat og resultatmål gjennom måneden for intern rapportering
- Koordinere med fondsadministratorer, valutamotparter, revisorer, AIFM-er og driftsteam i Storbritannia, Luxembourg og USA for å sikre korrekte porteføljedata
- Følge opp etterlevelsen av fondets retningslinjer for valutasikring
- Lede den årlige revisjonsprosessen og gjennomgå lovpålagte finansregnskaper
- Støtte kvartalsvise verdsettelser av eiendeler og samarbeide med medlemmer av verdsettelseskomiteen
- Bistå med oppstart av nye fond og forvaltede kontoer, Solvens II-rapportering og materiell til kvartalsvise møter i Advisory Board og Risk Committee
- Løse spørsmål om invest orrapportering raskt og støtte selskapsrapportering om refunderbare kostnader, forvaltningshonorarer, forvaltede eiendeler og avkastning
- Opprettholde finansielle prosesser i tråd med beste praksis, samarbeide med Risk, Legal og Compliance når regelverket utvikler seg, og bruke systemer til å automatisere, forenkle og dokumentere kontroller
Krav
- Statsautorisert revisor eller fullkvalifisert regnskapsfører (ACA, ACCA eller CIMA) med erfaring fra finansielle tjenester, helst innen investeringsfond, fra revisjonsbransjen eller en intern økonomifunksjon
- Erfaring med å utarbeide IFRS-rapportering for investeringsfond; erfaring med Lux GAAP er en fordel
- Forståelse av private credit-strukturer i Luxembourg og Caymanøyene samt tilhørende regnskapskrav
- Kunnskap om etablerte verdsettelsesmetoder, regnskapsprinsipper og økonomiprosesser
- Gode kommunikasjons-, påvirknings- og ressursstyringsevner, samt trygghet i arbeid med senior kolleger, støtteteam og eksterne leverandører
- Evne til å tilpasse seg et miljø i rask endring og gjennomføre funksjonelle endringer
- Dokumenterte resultater og en klar forståelse av hvordan stillingen støtter karriereretningen din
- Gode ferdigheter i Microsoft Office, særlig Excel, Power BI, PowerPoint og Word