Hayfin Capital Management LLP europska je tvrtka za upravljanje alternativnom imovinom osnovana 2009. godine. Društvo ulaže u izravno kreditiranje, posebne prilike, visokoprinosne kredite i rješenja privatnog kapitala, s više od 36 milijardi eura uloženih u više od 440 portfeljnih društava. Njegov tim od više od 200 stručnjaka iz industrije djeluje međunarodno, među ostalim iz ureda u Londonu i New Yorku, te podupire investicijske aktivnosti usmjerene na prinose prilagođene riziku za ulagače.
Kontrolor fondova – privatni krediti | Hayfin | London, hibridni rad
Vodit ćete računovodstvo fondova, vrednovanje, reviziju i izvještavanje ulagatelja za Hayfinovu platformu privatnih kredita na hibridnoj poziciji u Londonu. Nadzirat ćete administratore, kontrole, zaštitu od valutnog rizika, financijsko izvještavanje i prekogranične operacije u Ujedinjenoj Kraljevini, Luksemburgu i SAD-u.
Ujedinjeno Kraljevstvo80.000 £ – 100.000 £ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeSrednja razinaSeniorObavezan Jezik: engleskiFinancijski kontrolorOpis
- Odobravati mjesečne i tromjesečne NAV-ove i izvještaje ulagateljima koje pripremaju vanjski administratori fondova te nadzirati pružanje usluga
- Pregledavati i odobravati obavijesti ulagateljima o povlačenju sredstava i distribucijama
- Usklađivati dobit i gubitak tijekom mjeseca te pokazatelje uspješnosti za interno izvještavanje
- Koordinirati s administratorima fondova, deviznim protustranama, revizorima, AIFM-ovima i operativnim timovima u Ujedinjenoj Kraljevini, Luksemburgu i SAD-u radi održavanja točnih podataka o portfelju
- Pratiti usklađenost s pravilima fonda za zaštitu od valutnog rizika
- Voditi proces godišnje revizije i pregledavati zakonske financijske izvještaje
- Podržavati tromjesečno vrednovanje imovine i surađivati s članovima Odbora za vrednovanje
- Pomagati pri uvođenju novih fondova i upravljanih računa, izvještavanju prema Solventnosti II te pripremi materijala za tromjesečne sastanke Savjetodavnog odbora i Odbora za rizike
- Pravodobno rješavati upite ulagatelja o izvještavanju i podržavati korporativno izvještavanje o nadoknadivim troškovima, naknadama za upravljanje, imovini pod upravljanjem i prinosima
- Održavati financijske procese prema najboljim praksama, surađivati s odjelima za rizike, pravnim poslovima i usklađenost dok se propisi razvijaju te koristiti sustave za automatizaciju, pojednostavljenje i dokumentiranje kontrola
Zahtjevi
- Potpuno kvalificirani računovođa (ACA, ACCA ili CIMA) s iskustvom u financijskim uslugama, idealno u investicijskim fondovima, iz revizorske ili savjetodavne prakse ili interne financijske funkcije
- Iskustvo u pripremi financijskih izvještaja investicijskih fondova prema IFRS-u; iskustvo s Lux GAAP-om je prednost
- Razumijevanje luksemburških i kajmanskih struktura privatnih kredita i povezanih računovodstvenih zahtjeva
- Poznavanje etabliranih metoda vrednovanja, računovodstvenih politika i financijskih procesa
- Izvrsne komunikacijske, utjecajne i organizacijske vještine te sigurnost u radu sa seniornim kolegama, timovima podrške i vanjskim pružateljima usluga
- Prilagodljivost u okruženju koje se brzo mijenja i sposobnost provedbe funkcionalnih promjena
- Dokazani rezultati i jasno razumijevanje načina na koji ova pozicija podržava vaš karijerni smjer
- Poznavanje paketa Microsoft Office, osobito Excela, Power BI-ja, PowerPointa i Worda