Hayfin Capital Management LLP — европейская компания по управлению альтернативными активами, основанная в 2009 году. Компания инвестирует в прямое кредитование, специальные инвестиционные возможности, высокодоходные кредитные инструменты и решения в сфере прямых инвестиций; общий объём инвестиций превышает 36 млрд евро и охватывает более 440 портфельных компаний. В международной команде работает более 200 специалистов отрасли, в том числе в офисах в Лондоне и Нью-Йорке. Они поддерживают инвестиционную деятельность, ориентированную на доходность с учётом рисков для инвесторов.
Контролёр фонда — частный кредит | Hayfin | гибридный формат в Лондоне
Руководство фондовым учётом, оценкой, аудитом и отчётностью для инвесторов на платформе частного кредитования Hayfin в гибридном формате работы в Лондоне. Координация работы администраторов, контрольных процедур, хеджирования, финансовой отчётности и трансграничных операций в Великобритании, Люксембурге и США.
Описание
- Утверждать ежемесячные и ежеквартальные расчёты стоимости чистых активов и отчёты для инвесторов, подготовленные сторонними администраторами фондов, контролируя качество предоставляемых услуг
- Проверять и утверждать уведомления инвесторам о запросах на внесение средств и распределениях
- Сверять внутримесячные показатели прибыли и убытка и эффективности для внутренней отчётности
- Координировать работу с администраторами фондов, контрагентами по валютным операциям, аудиторами, управляющими альтернативными инвестиционными фондами и операционными командами в Великобритании, Люксембурге и США для обеспечения точности данных о портфеле
- Контролировать соблюдение политик фондов в области валютного хеджирования
- Руководить ежегодным аудитом и проверять обязательную финансовую отчётность
- Оказывать поддержку при ежеквартальной оценке активов и взаимодействовать с членами Комитета по оценке
- Участвовать в подключении новых фондов и управляемых счетов, подготовке отчётности по Solvency II, а также материалов для ежеквартальных заседаний Консультативного совета и Комитета по рискам
- Оперативно решать вопросы по отчётности для инвесторов и поддерживать корпоративную отчётность по возмещаемым расходам, комиссиям за управление, активам под управлением и доходности
- Поддерживать передовые финансовые процессы, взаимодействовать с командами по рискам, юридическим вопросам и комплаенсу по мере изменения регулирования, а также использовать системы для автоматизации, упрощения и документирования контрольных процедур
Требования
- Квалификация бухгалтера (ACA, ACCA или CIMA) и опыт работы в сфере финансовых услуг, желательно в инвестиционных фондах, в аудиторской фирме или внутреннем финансовом подразделении
- Опыт подготовки финансовой отчётности инвестиционных фондов по МСФО; знание Lux GAAP будет преимуществом
- Понимание структур частного кредитования в Люксембурге и на Каймановых островах и связанных с ними требований к бухгалтерскому учёту
- Знание общепринятых методов оценки, учётной политики и финансовых процессов
- Развитые навыки коммуникации, влияния и управления ресурсами, уверенность при работе со старшими коллегами, вспомогательными командами и внешними поставщиками
- Готовность адаптироваться к быстро меняющейся среде и способность обеспечивать функциональные изменения
- Подтверждённые достижения и чёткое понимание того, как эта должность поддерживает дальнейшее профессиональное развитие
- Уверенное владение Microsoft Office, особенно Excel, Power BI, PowerPoint и Word