Hayfin Capital Management LLP je evropska družba za upravljanje alternativnih naložb, ustanovljena leta 2009. Družba vlaga v neposredno kreditiranje, posebne priložnosti, visoko donosne kredite in rešitve zasebnega kapitala, pri čemer je vložila več kot 36 milijard evrov v več kot 440 portfeljskih družb. Njena ekipa več kot 200 strokovnjakov iz različnih panog deluje mednarodno, tudi iz pisarn v Londonu in New Yorku, ter podpira naložbene dejavnosti, osredotočene na tveganju prilagojene donose za vlagatelje.
Kontrolor skladov – zasebni krediti | Hayfin | London, hibridno delo
Vodili boste računovodstvo skladov, vrednotenje, revizijo in poročanje vlagateljem za Hayfinovo platformo zasebnih kreditov v hibridni vlogi s sedežem v Londonu. Nadzirali boste skrbnike, kontrole, varovanje pred valutnim tveganjem, finančno poročanje in čezmejno poslovanje v Združenem kraljestvu, Luksemburgu in ZDA.
Združeno kraljestvo80.000 £ – 100.000 £ / leto
HibridnoPolni delovni časSrednja ravenSeniorZahtevani Jezik: angleščinaFinančni kontrolorOpis
- Odobravati mesečne in četrtletne NAV-je ter poročila vlagateljem, ki jih pripravijo zunanji skrbniki skladov, hkrati pa nadzirati izvajanje storitev
- Pregledovati in odobravati obvestila vlagateljem o črpanjih in izplačilih
- Usklajevati dobiček in izgubo znotraj meseca ter kazalnike uspešnosti za interno poročanje
- Usklajevati delo s skrbniki skladov, deviznimi nasprotnimi strankami, revizorji, AIFM-ji in operativnimi ekipami v Združenem kraljestvu, Luksemburgu in ZDA za zagotavljanje točnih podatkov o portfelju
- Spremljati skladnost s politikami skladov za varovanje pred valutnim tveganjem
- Voditi letni revizijski postopek in pregledovati zakonsko predpisane računovodske izkaze
- Podpirati četrtletna vrednotenja sredstev in sodelovati s člani odbora za vrednotenje
- Pomagati pri uvajanju novih skladov in upravljanih računov, poročanju po Solvency II ter pripravi gradiv za četrtletne sestanke svetovalnega odbora in odbora za tveganja
- Hitro reševati vprašanja vlagateljev v zvezi s poročanjem ter podpirati korporativno poročanje o povračljivih stroških, provizijah za upravljanje, sredstvih v upravljanju in donosih
- Vzdrževati finančne procese v skladu z najboljšo prakso, sodelovati z ekipami za tveganja, pravnimi zadevami in skladnostjo ob razvoju predpisov ter uporabljati sisteme za avtomatizacijo, poenostavitev in dokumentiranje kontrol
Zahteve
- Popolnoma usposobljen računovodja (ACA, ACCA ali CIMA) z izkušnjami v finančnih storitvah, idealno na področju investicijskih skladov, iz revizijske ali svetovalne prakse ali interne finančne funkcije
- Izkušnje s pripravo finančnih poročil za investicijske sklade po MSRP; izkušnje z Lux GAAP so prednost
- Razumevanje luksemburških in kajmanskih struktur zasebnih kreditov ter povezanih računovodskih zahtev
- Poznavanje uveljavljenih metod vrednotenja, računovodskih usmeritev in finančnih procesov
- Močne komunikacijske, vplivanjske in organizacijske sposobnosti ter samozavest pri delu z višjimi sodelavci, podpornimi ekipami in zunanjimi ponudniki
- Prilagodljivost v hitro spreminjajočem se okolju in sposobnost izvajanja funkcionalnih sprememb
- Dokazani dosežki in jasno razumevanje, kako ta položaj podpira vašo karierno usmeritev
- Usposobljenost za delo z Microsoft Office, zlasti z Excelom, Power BI, PowerPointom in Wordom