Hayfin Capital Management LLP je evropská společnost spravující alternativní aktiva, která byla založena v roce 2009. Společnost investuje do přímého úvěrování, zvláštních investičních příležitostí, vysoce výnosných úvěrových nástrojů a řešení v oblasti private equity; celkový objem investic přesahuje 36 miliard eur a zahrnuje více než 440 portfoliových společností. Její mezinárodní tým tvoří více než 200 odborníků z oboru, mimo jiné v kancelářích v Londýně a New Yorku. Tým podporuje investiční činnost zaměřenou na výnosy zohledňující riziko pro investory.
Kontrolor fondu — soukromé úvěry | Hayfin | hybridní práce v Londýně
Vedení účetnictví fondů, oceňování, auditu a reportingu pro investory na platformě soukromých úvěrů společnosti Hayfin v rámci hybridní práce v Londýně. Dohled nad administrátory, kontrolami, zajištěním měnového rizika, finančním reportingem a přeshraničními operacemi ve Spojeném království, Lucembursku a USA.
Popis
- Schvalovat měsíční a čtvrtletní čisté hodnoty aktiv a investorské reporty připravené externími administrátory fondů a současně dohlížet na poskytování služeb
- Prověřovat a schvalovat oznámení investorům týkající se výzev k doplnění kapitálu a distribucí
- Odsouhlasovat meziměsíční výsledky hospodaření a ukazatele výkonnosti pro interní reporting
- Koordinovat spolupráci s administrátory fondů, devizovými protistranami, auditory, správci alternativních investičních fondů a provozními týmy ve Spojeném království, Lucembursku a USA s cílem udržovat přesná data o portfoliu
- Sledovat dodržování pravidel fondů pro zajištění měnového rizika
- Vést každoroční audit a kontrolovat statutární účetní závěrky
- Podporovat čtvrtletní oceňování aktiv a spolupracovat s členy Oceňovacího výboru
- Pomáhat se zaváděním nových fondů a spravovaných účtů, s reportingem podle Solvency II a s přípravou materiálů pro čtvrtletní jednání Poradního výboru a Výboru pro rizika
- Promptně řešit dotazy týkající se investorského reportingu a podporovat korporátní reporting v oblasti nákladů podléhajících úhradě, poplatků za správu, aktiv ve správě a výnosů
- Udržovat finanční procesy podle osvědčených postupů, spolupracovat s týmy pro řízení rizik, právní záležitosti a compliance s ohledem na vývoj regulace a využívat systémy k automatizaci, zjednodušování a dokumentování kontrol
Požadavky
- Plná účetní kvalifikace (ACA, ACCA nebo CIMA) a zkušenosti z finančních služeb, ideálně z investičních fondů, získané v auditorské praxi nebo interním finančním oddělení
- Zkušenosti s přípravou finančních výkazů investičních fondů podle IFRS; znalost Lux GAAP je výhodou
- Porozumění strukturám soukromých úvěrů v Lucembursku a na Kajmanských ostrovech a souvisejícím účetním požadavkům
- Znalost zavedených metod oceňování, účetních zásad a finančních procesů
- Silné komunikační, přesvědčovací a organizační schopnosti a jistota při spolupráci s vedoucími kolegy, podpůrnými týmy a externími poskytovateli
- Schopnost přizpůsobit se rychle se měnícímu prostředí a realizovat funkční změny
- Prokazatelné výsledky a jasné pochopení toho, jak tato pozice podporuje vaše profesní směřování
- Pokročilá znalost Microsoft Office, zejména Excelu, Power BI, PowerPointu a Wordu