
Hayfin Capital Management LLP هي شركة أوروبية لإدارة الأصول البديلة تأسست عام 2009. تستثمر الشركة في الإقراض المباشر، والفرص الخاصة، والائتمان عالي العائد، وحلول الاستثمار في الأسهم الخاصة، وقد استثمرت أكثر من 36 مليار يورو في أكثر من 440 شركة ضمن محفظتها. ويعمل فريقها الذي يضم أكثر من 200 متخصص في القطاع على المستوى الدولي، بما في ذلك من مكاتبها في لندن ونيويورك، لدعم أنشطة استثمارية تركز على تحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر للمستثمرين.
مراقب صندوق – ائتمان خاص | هايفين | لندن بنظام هجين
قيادة محاسبة الصناديق والتقييم والتدقيق وتقارير المستثمرين لمنصة هايفين للائتمان الخاص في دور هجين مقره لندن. الإشراف على مسؤولي الإدارة والضوابط والتحوط والتقارير المالية والعمليات العابرة للحدود في المملكة المتحدة ولوكسمبورغ والولايات المتحدة.
80,000 UK£ – 100,000 UK£ / سنة
هجيندوام كاملمتوسطخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةمراقب ماليالوصف
- اعتماد صافي قيم الأصول الشهرية والربع سنوية وتقارير المستثمرين التي يعدها مسؤولو إدارة الصناديق الخارجيون، مع الإشراف على تقديم الخدمات
- مراجعة واعتماد إشعارات طلبات سحب المستثمرين وتوزيعاتهم
- مطابقة الأرباح والخسائر ومقاييس الأداء خلال الشهر لأغراض التقارير الداخلية
- التنسيق مع مسؤولي إدارة الصناديق وأطراف الصرف الأجنبي المقابلة والمدققين ومديري صناديق الاستثمار البديلة وفرق العمليات في المملكة المتحدة ولوكسمبورغ والولايات المتحدة للحفاظ على دقة بيانات المحفظة
- مراقبة الالتزام بسياسات التحوط من مخاطر الصرف الأجنبي للصندوق
- قيادة عملية التدقيق السنوية ومراجعة البيانات المالية النظامية
- دعم عمليات التقييم الربع سنوية للأصول والتعاون مع أعضاء لجنة التقييم
- المساعدة في ضم صناديق وحسابات مُدارة جديدة، وإعداد تقارير الملاءة وفقًا للإطار Solvency II، والمواد اللازمة لاجتماعات المجلس الاستشاري ولجنة المخاطر الربع سنوية
- حل استفسارات المستثمرين حول التقارير بسرعة ودعم التقارير المؤسسية بشأن المصروفات القابلة للاسترداد ورسوم الإدارة والأصول المدارة والعوائد
- الحفاظ على أفضل الممارسات في العمليات المالية، والتعاون مع فرق المخاطر والشؤون القانونية والامتثال مع تطور اللوائح، واستخدام الأنظمة لأتمتة الضوابط وتبسيطها وتوثيقها
المتطلبات
- محاسب مؤهل بالكامل حاصل على ACA أو ACCA أو CIMA، مع خبرة في الخدمات المالية، ويفضل في صناديق الاستثمار، سواء من شركة مهنية أو وظيفة مالية داخلية
- خبرة في إعداد التقارير المالية وفقًا لمعايير IFRS لصناديق الاستثمار؛ وتُعد الخبرة بمعايير Lux GAAP ميزة إضافية
- فهم هياكل الائتمان الخاص في لوكسمبورغ وجزر كايمان ومتطلبات المحاسبة المرتبطة بها
- معرفة بأساليب التقييم المعتمدة والسياسات المحاسبية والعمليات المالية
- مهارات قوية في التواصل والتأثير وإدارة الموارد، مع الثقة في العمل مع الزملاء senior وفرق الدعم ومقدمي الخدمات الخارجيين
- القدرة على التكيف في بيئة سريعة التغير والقدرة على تنفيذ التغيير الوظيفي
- إنجازات مثبتة وفهم واضح لكيفية دعم المنصب لمسارك المهني
- إتقان Microsoft Office، وخاصة Excel وPower BI وPowerPoint وWord