Hayfin Capital Management LLP 是一家成立于 2009 年的欧洲另类资产管理公司。公司专注于直接贷款、特殊机会、高收益信贷和私募股权解决方案等领域，已在 440 多家投资组合公司中投资超过 360 亿欧元。公司拥有 200 多名行业专业人士，在国际范围内开展业务，并在伦敦和纽约设有办公室，为投资者提供专注于风险调整后回报的投资服务。
基金控制经理–私人信贷｜Hayfin｜伦敦混合办公
负责Hayfin私人信贷平台的基金会计、估值、审计和投资者报告，工作地点为伦敦并采用混合办公模式。 监督基金管理人、控制措施、对冲、财务报告及英国、卢森堡和美国之间的跨境运营。
描述
- 审批第三方基金管理人编制的月度和季度资产净值及投资者报告，同时监督服务交付
- 审核并授权投资者追加出资和分配通知
- 核对月内损益及业绩指标，用于内部报告
- 与英国、卢森堡和美国的基金管理人、外汇交易对手方、审计师、另类投资基金管理人及运营团队协调，确保投资组合数据准确
- 监督基金外汇对冲政策的合规情况
- 负责年度审计流程并审核法定财务报表
- 支持季度资产估值，并与估值委员会成员沟通
- 协助新基金和管理账户的设立、偿付能力监管报告，以及季度咨询委员会和风险委员会会议材料的准备
- 及时解决投资者报告相关疑问，并支持企业层面的可收回费用、管理费、管理资产规模及回报报告
- 维护最佳实践财务流程，随着监管变化与风险、法务和合规团队合作，并利用系统实现控制措施的自动化、简化和文档化
任职要求
- 持有ACA、ACCA或CIMA等完整专业资格，并具备金融服务经验；有投资基金相关经验，来自专业服务机构或内部财务职能者优先
- 具备编制投资基金IFRS财务报告的经验；拥有Lux GAAP经验者优先
- 了解卢森堡和开曼私人信贷结构及其相关会计要求
- 熟悉成熟的估值方法、会计政策和财务流程
- 具备出色的沟通、影响力和资源管理能力，能够自信地与资深同事、支持团队及外包服务提供商合作
- 能够适应快速变化的环境并推动职能变革
- 拥有可证明的工作成果，并清楚了解该职位如何支持个人职业发展方向
- 熟练使用Microsoft Office，尤其是Excel、Power BI、PowerPoint和Word