Hayfin Capital Management LLP yra 2009 m. įkurta Europos alternatyvaus turto valdymo įmonė. Bendrovė investuoja į tiesioginį skolinimą, ypatingąsias galimybes, didelio pajamingumo kreditą ir privataus kapitalo sprendimus. Ji yra investavusi daugiau nei 36 mlrd. eurų į daugiau kaip 440 portfelio įmonių. Daugiau nei 200 pramonės profesionalų sudaryta tarptautinė komanda veikia, be kita ko, iš biurų Londone ir Niujorke, remdama investicinę veiklą, orientuotą į pagal riziką pakoreguotą investuotojų grąžą.
Fondo kontrolierius – privatusis kreditas | Hayfin | Londonas, hibridinis darbas
Vadovauk Hayfin privataus kredito platformos fondų apskaitai, vertinimui, auditui ir investuotojų ataskaitoms hibridiniame darbe Londone. Prižiūrėk administratorius, kontrolę, apsidraudimą, finansinę atskaitomybę ir tarpvalstybines operacijas Jungtinėje Karalystėje, Liuksemburge ir JAV.
Aprašymas
- Tvirtinti trečiųjų šalių fondų administratorių parengtas mėnesio ir ketvirčio grynąsias aktyvų vertes bei investuotojų ataskaitas, kartu prižiūrint paslaugų teikimą
- Peržiūrėti ir tvirtinti investuotojų lėšų pareikalavimo bei paskirstymo pranešimus
- Suderinti mėnesio eigoje apskaičiuotą pelną ir nuostolį bei veiklos rodiklius, naudojamus vidaus ataskaitoms
- Koordinuoti darbą su fondų administratoriais, valiutų sandorių šalimis, auditoriais, alternatyviųjų investicinių fondų valdytojais ir veiklos komandomis Jungtinėje Karalystėje, Liuksemburge ir JAV, kad portfelio duomenys būtų tikslūs
- Stebėti, kaip laikomasi fondų valiutų rizikos apsidraudimo politikos
- Vadovauti metiniam audito procesui ir peržiūrėti teisės aktų nustatytas finansines ataskaitas
- Padėti atlikti ketvirtinius turto vertinimus ir bendradarbiauti su Vertinimo komiteto nariais
- Padėti įtraukti naujus fondus ir valdomas sąskaitas, rengti „Solvency II“ ataskaitas bei medžiagą ketvirtiniams Patariamosios tarybos ir Rizikos komiteto posėdžiams
- Operatyviai spręsti investuotojų klausimus dėl ataskaitų ir padėti rengti įmonės ataskaitas apie susigrąžintinas išlaidas, valdymo mokesčius, valdomą turtą ir grąžą
- Palaikyti geriausia praktika pagrįstus finansų procesus, kintant reguliavimui bendradarbiauti su Rizikos, Teisės ir Atitikties komandomis bei naudoti sistemas kontrolei automatizuoti, supaprastinti ir dokumentuoti
Reikalavimai
- Visiškai kvalifikuotas buhalteris (ACA, ACCA arba CIMA), turintis finansinių paslaugų patirties, pageidautina investicinių fondų srityje, įgytos audito ar konsultacijų įmonėje arba įmonės finansų funkcijoje
- Patirtis rengiant investicinių fondų finansines ataskaitas pagal TFAS; „Lux GAAP“ patirtis būtų privalumas
- Liuksemburgo ir Kaimanų salų privačiojo kredito struktūrų bei su jomis susijusių apskaitos reikalavimų išmanymas
- Įprastų vertinimo metodų, apskaitos politikos ir finansų procesų išmanymas
- Puikūs bendravimo, įtikinimo ir išteklių valdymo įgūdžiai bei pasitikėjimas dirbant su vyresniaisiais kolegomis, pagalbos komandomis ir išorės paslaugų teikėjais
- Gebėjimas prisitaikyti greitai kintančioje aplinkoje ir įgyvendinti funkcinius pokyčius
- Įrodyti pasiekimai ir aiškus supratimas, kaip ši pareigybė prisideda prie jūsų karjeros krypties
- Geri „Microsoft Office“ įgūdžiai, ypač dirbant su „Excel“, „Power BI“, „PowerPoint“ ir „Word“