Hayfin Capital Management LLP je európska spoločnosť spravujúca alternatívne aktíva, založená v roku 2009. Spoločnosť investuje do priameho úverovania, špeciálnych príležitostí, vysokovýnosových úverov a riešení v oblasti private equity, pričom investovala viac ako 36 miliárd eur do viac než 440 portfóliových spoločností. Jej tím viac ako 200 odborníkov z odvetvia pôsobí medzinárodne vrátane kancelárií v Londýne a New Yorku a podporuje investičné aktivity zamerané na výnosy pre investorov upravené o riziko.
Kontrolór fondov – súkromné úvery | Hayfin | Londýn, hybridná práca
Budete riadiť účtovníctvo fondov, oceňovanie, audit a reporting pre investorov v oblasti súkromných úverov spoločnosti Hayfin v hybridnej pozícii so sídlom v Londýne. Budete dohliadať na administrátorov, kontrolné mechanizmy, hedging, finančný reporting a cezhraničné operácie v Spojenom kráľovstve, Luxembursku a USA.
Spojené kráľovstvo80 000 £ – 100 000 £ / rok
HybridnePlný úväzokStredná úroveňSeniorPožadovaný Jazyk: angličtinaFinančný kontrolórPopis
- Schvaľovať mesačné a štvrťročné NAV a reporty pre investorov pripravené externými administrátormi fondov a zároveň dohliadať na poskytovanie služieb
- Kontrolovať a schvaľovať oznámenia investorom o čerpaní prostriedkov a distribúciách
- Odsúhlasovať zisk a stratu v priebehu mesiaca a ukazovatele výkonnosti pre interný reporting
- Koordinovať administrátorov fondov, protistrany pre devízové obchody, audítorov, AIFM a prevádzkové tímy v Spojenom kráľovstve, Luxembursku a USA s cieľom udržiavať presné údaje o portfóliu
- Monitorovať dodržiavanie zásad devízového hedgingu fondov
- Viesť proces ročného auditu a kontrolovať štatutárne účtovné závierky
- Podporovať štvrťročné oceňovanie aktív a spolupracovať s členmi oceňovacieho výboru
- Pomáhať pri zavádzaní nových fondov a spravovaných účtov, reportingu podľa Solvency II a príprave materiálov na štvrťročné zasadnutia poradného výboru a výboru pre riziká
- Promptne riešiť otázky investorov týkajúce sa reportingu a podporovať podnikový reporting o nákladoch podliehajúcich refundácii, poplatkoch za správu, spravovaných aktívach a výnosoch
- Udržiavať finančné procesy podľa najlepšej praxe, spolupracovať s oddeleniami rizík, právnym oddelením a compliance pri vývoji regulácie a využívať systémy na automatizáciu, zjednodušenie a dokumentovanie kontrol
Požiadavky
- Plne kvalifikovaný účtovník (ACA, ACCA alebo CIMA) so skúsenosťami vo finančných službách, ideálne v oblasti investičných fondov, z poradenskej praxe alebo interného finančného oddelenia
- Skúsenosti s prípravou finančných výkazov investičných fondov podľa IFRS; skúsenosti s Lux GAAP sú výhodou
- Pochopenie luxemburských a kajmanských štruktúr súkromných úverov a súvisiacich účtovných požiadaviek
- Znalosť zavedených metód oceňovania, účtovných zásad a finančných procesov
- Vynikajúce komunikačné, ovplyvňovacie a organizačné schopnosti a istota pri spolupráci so seniornými kolegami, podpornými tímami a externými poskytovateľmi
- Prispôsobivosť v rýchlo sa meniacom prostredí a schopnosť realizovať funkčné zmeny
- Preukázateľné úspechy a jasné pochopenie toho, ako táto pozícia podporuje vaše kariérne smerovanie
- Dobrá znalosť balíka Microsoft Office, najmä Excelu, Power BI, PowerPointu a Wordu