State Street 是一家全球金融服務公司，透過投資管理與投資服務解決方案為機構投資者提供服務。其業務包括資產管理、託管服務與投資研究，並結合金融、金融科技及銀行業務領域的專業能力。公司致力於運用數據、洞察與營運能力，協助客戶管理複雜的投資活動、提升效率並支援財務決策。
基金會計師（私募股權與實質資產）
為 State Street 的私募股權與實質資產基金計算淨資產價值、核對帳戶並分配投資人資本。 支援準確的報告與基金管理作業。
說明
- 準確並按時計算淨資產價值
- 核對試算表與明細分類帳，並調查差異
- 依約定期限完成工作
- 計算資本催繳與分配，並準備投資人通知
- 定期核對銀行及現金帳戶並登錄分錄
- 計算季度管理費
- 編製瀑布分配計算並分配資本帳戶
- 處理資深基金會計師和經理的審閱意見，並向其更新進度
- 視需要協助培訓和培育同事
- 管理自身的發展與訓練
- 與內部客戶和同事建立有效的工作關係
- 視需要參與客戶或內部專案
- 與經理合作設定並維持年度目標
職位要求
- 具備良好的數字能力和讀寫能力
- 能在緊迫期限內準確完成工作
- 熟悉電腦、試算表和文書處理軟體
- 具備基金管理基礎知識為佳，但非必要
- 優秀的英語口說與書寫能力
- 主動積極並能獨立思考
- 能與同事、全球業務夥伴和客戶建立並維持良好關係
福利待遇
- 到職首日起提供長期聘僱合約
- 生日以及到職第三和第五週年可額外休假
- 為員工及其伴侶和子女提供黃金級醫療保障
- 優質人壽保險和私人退休金計畫
- 提供軟實力訓練、技術工作坊、語言課程和發展計畫
- 有機會參與公司倡議、員工社群或自行選擇的組織所舉辦的志工活動
- 多種身心健康計畫
- 其他福利可能依職位資歷而異
- 酌情發放年度績效獎勵
- 具包容性的發展機會
- 支援工作與生活彈性的安排
- 帶薪志工假
- 活躍的員工社群