State Street — глобальна компанія, що надає фінансові послуги інституційним інвесторам через рішення у сфері управління інвестиціями та інвестиційного обслуговування. Її пропозиції охоплюють управління активами, кастодіальні послуги та інвестиційні дослідження, підкріплені експертизою у фінансах, фінтеху й банківській справі. Компанія допомагає клієнтам керувати складними інвестиційними операціями за допомогою даних, аналітичних висновків і операційних можливостей, покликаних підвищувати ефективність і підтримувати ухвалення фінансових рішень.
Бухгалтер фонду прямих інвестицій і реальних активів
Розраховуйте вартість чистих активів, звіряйте рахунки та розподіляйте капітал інвесторів у фондах прямих інвестицій і реальних активів State Street. Допомагайте забезпечувати точну звітність і адміністрування фондів.
Опис
- Точно та вчасно розраховувати вартість чистих активів
- Звіряти оборотно-сальдові відомості з регістрами допоміжного обліку та з’ясовувати причини розбіжностей
- Дотримуватися узгоджених строків
- Розраховувати вимоги щодо внесення капіталу та виплати, готувати повідомлення для інвесторів
- Періодично звіряти банківські рахунки й залишки коштів, проводити бухгалтерські записи
- Розраховувати квартальні комісії за управління
- Готувати розрахунки розподілу доходів за водоспадною моделлю та розподіляти кошти за рахунками капіталу
- Опрацьовувати зауваження за результатами перевірки від старших бухгалтерів фондів і керівників, повідомляти їх про перебіг роботи
- За потреби допомагати навчати й розвивати колег
- Самостійно планувати професійний розвиток і навчання
- Налагоджувати ефективні робочі взаємини з внутрішніми замовниками та колегами
- За потреби долучатися до спеціальних проєктів для клієнтів або внутрішніх підрозділів
- Разом із керівником визначати річні цілі та стежити за їх досягненням
Вимоги
- Упевнено володіти математикою та грамотно писати
- Точно працювати в умовах стислих строків
- Упевнено користуватися комп’ютером, електронними таблицями та текстовими редакторами
- Базове розуміння адміністрування фондів буде перевагою, але не є обов’язковим
- Відмінно володіти англійською усно та письмово
- Виявляти ініціативу й уміти самостійно ухвалювати рішення
- Налагоджувати й підтримувати міцні взаємини з колегами, міжнародними діловими партнерами та клієнтами
Переваги
- Постійний трудовий договір із першого дня
- Додаткові вихідні в день народження, а також у третю й п’яту річниці роботи
- Медичне страхування Gold для працівників, їхніх партнерів і дітей
- Розширене страхування життя та приватний пенсійний план
- Навчання гнучких навичок, технічні семінари, мовні заняття та програми розвитку
- Можливість волонтерити в корпоративних ініціативах, мережах працівників або обраних організаціях
- Різноманітні програми добробуту
- Додаткові пільги можуть залежати від рівня посади
- Дискреційні щорічні премії за результатами роботи
- Інклюзивні можливості для розвитку
- Підтримка гнучкого балансу між роботою та особистим життям
- Оплачувані дні для волонтерства
- Активні мережі працівників